Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 918 | 77 072 | 81 891 | 65 901 | 69 000 | 77 067 | 77 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 918 | 77 072 | 81 891 | 65 901 | 69 000 | 77 067 | 77 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 337 | 25 615 | 32 969 | 12 679 | 18 134 | 14 288 | 15 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 337 | 21 | 198 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 268 | 46 044 | 45 922 | 51 530 | 49 287 | 60 717 | 61 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 532 | 577 | 852 | 679 | 1 975 | 746 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 313 | 4 672 | 2 387 | 827 | 556 | 56 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 36 | 13 | 7 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 918 | 77 072 | 81 891 | 65 901 | 69 000 | 77 067 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 918 | 77 072 | 81 891 | 65 901 | 69 000 | 77 067 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 337 | 25 615 | 32 969 | 12 679 | 18 134 | 14 288 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 184 | 337 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 196 | 46 044 | 45 922 | 51 530 | 49 287 | 60 717 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 532 | 577 | 852 | 679 | 1 975 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 313 | 4 672 | 2 387 | 827 | 556 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 36 | 13 | 7 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 918 | 77 072 | 81 891 | 65 901 | 69 000 | 77 067 | 77 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 408 | 507 | 572 | 660 | 706 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 | 497 | 562 | 650 | 696 | 6 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 005 | 76 663 | 81 384 | 65 329 | 68 340 | 76 361 | 77 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 005 | 76 663 | 81 384 | 65 329 | 67 840 | 76 361 | 77 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 918 | 77 072 | 81 891 | 65 901 | 69 000 | 77 067 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 408 | 507 | 572 | 660 | 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 398 | 497 | 562 | 650 | 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 005 | 76 663 | 81 384 | 65 329 | 68 340 | 76 361 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 005 | 76 663 | 81 384 | 65 329 | 67 840 | 76 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 596 | 4 882 | 8 247 | 2 866 | 3 435 | 1 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 194 | 115 436 | 89 328 | 50 874 | 19 440 | 21 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 598 | 110 554 | 81 081 | 48 008 | 16 005 | 19 707 | |
| Выручка за отчетный год | 23 194 | 115 436 | 89 328 | 50 874 | 19 440 | 21 602 | 3 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 882 | 8 247 | 2 866 | 3 435 | 1 895 | 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 935 | 5 049 | 33 | 430 | 410 | 33 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 947 | 3 198 | 2 833 | 3 005 | 1 485 | 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 085 | 110 554 | 81 081 | 48 008 | 16 005 | 19 707 | 3 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 935 | 5 049 | 33 | 430 | 410 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 487 | 3 947 | 3 198 | 2 833 | 3 005 | 1 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 653 | 648 | 232 | 129 | 96 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 45 | 214 | 45 | 45 | 34 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 435 | 672 | 135 | 666 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 388 | 4 881 | 687 | 420 | 1 020 | 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 653 | 648 | 232 | 129 | 96 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 45 | 214 | 45 | 45 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 435 | 672 | 135 | 666 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 388 | 4 881 | 687 | 420 | 1 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 345 | 99 | 65 | 88 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 303 | 548 | 167 | 41 | 50 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 | 5 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 303 | 548 | 167 | 41 | 50 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 345 | 99 | 65 | 88 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 345 | 99 | 65 | 88 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 345 | 99 | 65 | 88 | 46 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 398 | 497 | 562 | 650 | 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 | 408 | 507 | 572 | 660 | 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | 497 | 562 | 650 | 696 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 408 | 507 | 572 | 660 | 706 | 16 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 99 | 65 | 88 | 46 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 99 | 65 | 88 | 46 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 99 | 65 | 88 | 46 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 | 99 | 65 | 88 | 46 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 690 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 690 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 507 | 572 | 660 | 706 | 16 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 408 | 507 | 572 | 660 | 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 507 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 720 | 93 388 | 36 691 | 28 560 | 21 215 | 5 651 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 390 | 92 023 | 34 368 | 26 011 | 19 731 | 4 615 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 330 | 1 365 | 2 323 | 2 549 | 1 484 | 1 036 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 041 | 96 108 | 38 021 | 29 549 | 18 708 | 8 156 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 213 | 92 918 | 28 352 | 28 203 | 17 663 | 7 898 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 562 | 705 | 445 | 288 | 114 | 201 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 273 | 563 | 185 | 43 | 40 | 12 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 993 | 1 922 | 9 039 | 1 015 | 891 | 45 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 376 | 218 | 2 465 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 | 1 381 | 1 740 | 5 005 | 2 465 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 688 | 1 381 | 1 740 | 5 005 | 1 263 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 202 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 688 | 1 611 | 1 522 | 7 512 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 688 | 1 611 | 1 522 | 7 512 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 435 | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 435 | 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 435 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 825 | 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 825 | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 345 тыс. ₽ |
| Активы | 77,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.