Финансы ООО "ОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ СИСТЕМ ТЕХНОЛОДЖИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 649 | 7 509 | 13 946 | 30 551 | 27 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 27 | 7 | 493 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 408 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 27 | 7 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 601 | 7 482 | 13 939 | 30 551 | 26 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 | 293 | 175 | 13 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 961 | 6 934 | 12 842 | 30 200 | 25 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 205 | 762 | 306 | 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 126 | 32 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 649 | 7 510 | 13 946 | 30 551 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 27 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 27 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 601 | 7 482 | 13 939 | 30 551 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 | 293 | 175 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 6 934 | 12 842 | 30 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 205 | 762 | 306 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 50 | 126 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 649 | 7 509 | 13 946 | 30 551 | 27 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 514 | 589 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 503 | 578 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 569 | 8 220 | 15 076 | 30 037 | 26 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 561 | 236 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 008 | 7 984 | 15 076 | 30 037 | 26 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 649 | 7 510 | 13 946 | 30 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 514 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 503 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 569 | 8 221 | 15 075 | 30 037 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 561 | 236 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 008 | 7 985 | 15 075 | 30 037 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | 2 524 | 2 175 | 8 044 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 517 | 44 095 | 77 741 | 182 828 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 589 | 41 571 | 75 566 | 174 784 | |
| Выручка за отчетный год | 38 517 | 44 095 | 77 741 | 182 828 | 368 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 524 | 2 175 | 8 044 | 12 241 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 1 763 | 320 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 921 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 252 | 2 672 | 6 281 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 421 | 41 571 | 75 566 | 174 784 | 356 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 | 1 763 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 832 | 2 252 | 2 672 | 6 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 260 | 1 639 | 959 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 69 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 8 | 172 | 838 | 2 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 13 | 24 | 962 | 2 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 1 639 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 69 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 8 | 172 | 838 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 13 | 24 | 962 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 1 439 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 199 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 337 | 175 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 1 301 | 780 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 1 301 | 780 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 1 439 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 38,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -930 тыс. ₽ | -418 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -920 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,4 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 23,36 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.