Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 927 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 551 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 741 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 550 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 376 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 413 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 071 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 698 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 657 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 710 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 892 303 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 127 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 891 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 817 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 960 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 468 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 384 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 927 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 727 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 926 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 868 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 058 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 710 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 691 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 690 788 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 721 846 |
| Выручка за предыдущий год | 9 655 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 933 883 |
| Выручка за отчетный год | 12 163 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 192 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 923 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 799 854 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 970 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 017 445 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 704 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 191 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 541 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 763 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 692 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 411 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 |
| Прочее за предыдущий год | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 |
Изменения капитала
| 2014 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 345 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 737 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 392 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 392 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 737 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 345 |
Движение денежных средств
| 2014 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 165 505 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 895 177 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 646 835 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 248 342 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 729 672 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 894 325 |
| Прочие платежи за отчетный год | 835 347 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 178 960 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 178 960 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 392 тыс. ₽ |
| Активы | 30,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.