Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОТРЯД № 21", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОТРЯД № 21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 447 | 713 520 | 423 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 542 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 284 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 258 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 447 | 713 520 | 401 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 002 | 1 018 | 111 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 581 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 431 | 712 487 | 284 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 14 | 3 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 267 | 111 449 | 13 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 267 | 111 449 | 13 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 002 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 488 | 110 432 | 13 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 764 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 447 | 713 520 | 423 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 1 803 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | 1 789 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 320 | 711 717 | 437 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 221 785 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 320 | 711 717 | 212 041 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 568 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 267 | 111 449 | 13 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 1 982 | 2 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 234 | 1 968 | 2 569 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 019 | 109 467 | 10 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 019 | 109 467 | 10 957 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 376 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 143 | 60 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 084 | 60 212 | |
| Выручка за отчетный год | 60 588 | 506 041 | 406 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 2 183 | 36 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 67 | 1 607 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 254 | 2 116 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 129 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 212 | 503 858 | 370 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 122 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 57 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 662 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 312 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 10 | 13 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 113 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 | 113 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 28 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 968 | 2 569 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 982 | 2 597 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 28 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 789 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 803 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 16 459 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 16 459 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 16 459 | |
| Убыток (ИТОГО) | 60 | 16 459 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 803 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 982 | 2 583 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 207 421 | 367 586 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 421 | 288 830 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 78 756 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 422 | 518 299 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 876 | 416 389 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 341 | 44 462 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 191 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 773 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 183 | 39 484 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 155 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 472 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 205 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 034 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 171 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 733 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | -16,5 млн ₽ |
| Активы | 109,4 млн ₽ | 713,5 млн ₽ | 423,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.