Финансы ООО "МЕГАПРОФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПРОФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 607 | 580 | 1 710 | 3 810 | 7 274 | 9 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 45 | 89 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 45 | 89 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 608 | 580 | 1 710 | 3 754 | 7 229 | 9 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 330 | 1 012 | 2 198 | 2 121 | 4 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 17 | 548 | 1 553 | 4 560 | 4 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 233 | 150 | 3 | 501 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 584 | 580 | 1 710 | 3 815 | 6 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 33 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 584 | 580 | 1 710 | 3 759 | 6 759 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 330 | 1 012 | 2 198 | 4 253 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 17 | 548 | 1 196 | 2 393 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 233 | 150 | 5 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 607 | 580 | 1 710 | 3 810 | 7 274 | 9 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 326 | 376 | 999 | 1 826 | 4 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 814 | 4 111 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 254 | 1 333 | 2 811 | 5 448 | 5 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 254 | 1 333 | 2 811 | 5 448 | 5 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 584 | 580 | 1 710 | 3 815 | 6 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 326 | 376 | 999 | 1 928 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 987 | 1 916 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 542 | 254 | 1 333 | 2 816 | 4 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 | 254 | 1 333 | 2 816 | 4 865 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 373 | 82 | 1 306 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 669 | 6 398 | 9 578 | 8 540 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 621 | 6 025 | 9 496 | 7 234 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 669 | 6 398 | 9 578 | 21 541 | 12 269 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 82 | 1 082 | 4 132 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | 82 | 1 082 | 590 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 542 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 622 | 6 025 | 9 496 | 20 459 | 8 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 373 | 82 | 266 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 040 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 354 | 64 | 778 | 689 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | 122 | 465 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 25 | 18 | 426 | 366 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 354 | 64 | 128 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | 220 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 25 | 18 | 358 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 283 | 51 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 71 | 13 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 71 | 13 | 156 | 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 283 | 51 | 622 | 827 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 283 | 51 | 622 | 827 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 4 425 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 999 | 4 437 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 454 | 4 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 466 | 4 123 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 467 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 467 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 467 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 467 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 313 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 826 | 4 074 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 999 | 1 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 277 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 233 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 487 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 746 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 956 | 2 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 954 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 650 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 352 | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | — |
| Активы | 607 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 2,28 | 1,28 | 1,34 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,98 | 0,52 | 0,55 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,92 | 0,11 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,56 | 0,22 | 0,26 | — |
| Финансовый рычаг | 16,34 | 0,78 | 3,55 | 2,81 | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 48,8 % | 3,0 % | 16,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | 86,8 % | 13,6 % | 62,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 6,04 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 20 дн. | 39 дн. | 39 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.