Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОН РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОН РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 780 | 13 849 | 15 073 | 14 443 | 15 919 | 19 742 | 10 111 | 8 818 | 10 242 | 7 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 151 | 2 930 | 2 989 | 3 236 | 3 493 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 127 | 2 723 | 2 320 | 1 916 | 1 513 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 207 | 669 | 1 320 | 1 980 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 780 | 13 849 | 15 073 | 14 443 | 15 919 | 16 591 | 7 181 | 5 830 | 7 006 | 4 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 864 | 2 904 | 2 040 | 2 255 | 2 025 | 2 594 | 2 408 | 2 420 | 2 072 | 2 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 492 | 7 947 | 6 343 | 7 907 | 2 478 | 5 127 | 2 334 | 1 694 | 1 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 847 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 2 998 | 6 690 | 4 281 | 11 416 | 8 870 | 2 439 | 1 716 | 3 299 | 1 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 812 | 4 780 | 13 849 | 15 073 | 14 443 | 9 988 | 19 233 | 10 111 | 8 818 | 10 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 338 | 2 762 | 2 930 | 2 989 | 3 236 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 314 | 2 737 | 2 723 | 2 320 | 1 916 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 25 | 207 | 669 | 1 320 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 812 | 4 780 | 13 849 | 15 073 | 14 443 | 6 650 | 16 471 | 7 181 | 5 829 | 7 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 597 | 2 864 | 2 904 | 2 040 | 2 255 | 2 397 | 2 487 | 2 408 | 2 420 | 2 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 005 | 1 492 | 7 947 | 6 343 | 7 907 | 2 751 | 5 114 | 2 334 | 1 693 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 635 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 424 | 2 998 | 6 690 | 4 281 | 1 502 | 8 870 | 2 439 | 1 716 | 3 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 780 | 13 849 | 15 073 | 14 443 | 15 919 | 19 742 | 10 111 | 8 818 | 10 242 | 7 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 173 | 12 138 | 9 976 | 6 092 | 5 601 | 7 527 | 3 305 | 976 | 1 971 | 2 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 548 | 1 083 | 636 | 842 | 1 114 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 548 | 1 083 | 636 | 842 | 1 114 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 | 1 711 | 5 097 | 8 350 | 10 318 | 11 667 | 5 723 | 7 206 | 7 429 | 4 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 1 591 | 4 977 | 8 230 | 10 318 | 11 667 | 5 723 | 7 206 | 7 429 | 4 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 812 | 4 780 | 13 849 | 15 073 | 14 443 | 9 988 | 19 233 | 10 111 | 8 818 | 10 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 | 4 173 | 12 138 | 9 976 | 6 093 | 6 153 | 7 054 | 3 305 | 976 | 1 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | 513 | 1 083 | 636 | 842 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 663 | 513 | 1 083 | 636 | 842 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 693 | 607 | 1 711 | 5 097 | 8 350 | 3 172 | 11 666 | 5 723 | 7 206 | 7 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 573 | 487 | 1 591 | 4 977 | 8 230 | 3 172 | 11 666 | 5 723 | 7 206 | 7 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 4 435 | 8 776 | 2 535 | 5 225 | 38 153 | 48 101 | 19 930 | 1 394 | 1 799 |
| Выручка за предыдущий год | 1 993 | 35 280 | 45 424 | 19 625 | 25 123 | 21 224 | 27 649 | 10 714 | 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 825 | 30 845 | 36 648 | 17 090 | 19 898 | 16 929 | 20 452 | 9 216 | 1 394 | 1 424 |
| Выручка за отчетный год | 35 280 | 45 424 | 19 625 | 25 123 | 17 929 | 27 649 | 10 714 | 375 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 435 | 8 776 | 2 535 | 5 225 | 3 885 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 435 | 8 776 | 2 535 | 5 225 | 3 885 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 845 | 36 648 | 17 090 | 19 898 | 14 044 | 20 345 | 9 216 | 1 394 | 1 424 | 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 4 435 | 8 776 | 2 535 | 5 225 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 939 | 9 871 | 1 859 | 4 628 | 3 856 | 4 199 | 13 530 | 6 738 | 4 914 | 4 050 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 615 | 6 686 | 2 670 | 1 428 | 1 589 | 1 844 | 6 791 | 2 609 | 3 260 | 2 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 5 591 | 3 346 | 2 025 | 1 618 | 2 355 | 6 739 | 4 129 | 1 654 | 1 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 4 939 | 9 871 | 1 859 | 4 628 | 6 484 | 4 201 | 13 530 | 6 738 | 1 665 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 615 | 6 686 | 2 670 | 1 428 | 3 113 | 1 846 | 6 791 | 2 609 | 1 635 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 111 | 5 591 | 3 346 | 2 025 | 3 371 | 2 355 | 6 739 | 4 129 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 4 055 | 7 965 | 1 439 | 3 684 | 3 253 | 5 351 | 1 240 | 994 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 884 | 1 906 | 420 | 944 | 784 | 1 337 | 310 | 438 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 884 | 1 906 | 420 | 944 | 755 | 1 359 | 310 | 388 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 055 | 7 965 | 1 439 | 3 684 | 3 101 | 5 434 | 1 240 | 995 | 460 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 055 | 7 965 | 1 439 | 3 684 | 3 101 | 5 434 | 1 240 | 995 | 460 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 976 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -61,2 % | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,42 | 1,25 | 0,81 | 0,94 | 1,01 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,20 | 0,83 | 0,47 | 0,66 | 0,50 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,76 | 0,43 | 0,24 | 0,44 | 0,50 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,38 | 0,33 | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 1,62 | 2,06 | 8,03 | 4,20 | 2,13 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 26,4 % | 14,0 % | — | -279,7 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,7 % | 11,6 % | — | 265,3 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 27,5 % | 12,3 % | -26,4 % | 9,7 % | 6,0 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,4 % | 72,2 % | 37,5 % | -238,8 % | 50,5 % | 18,9 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,40 | 1,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 80 дн. | — | 1 591 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 47 дн. | 95 дн. | 634 дн. | 531 дн. | 1 792 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 268 дн. | 209 дн. | 227 дн. | 1 887 дн. | 1 904 дн. | 3 521 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -95 дн. | -52 дн. | — | 218 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,30 | 0,20 | -0,24 | -0,06 | 0,01 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,51 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16669).