Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 | 200 | 1 141 | 382 | 4 385 | 6 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 61 | 85 | 42 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 61 | 85 | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 | 200 | 1 141 | 321 | 4 300 | 6 685 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 171 | 1 134 | 281 | 4 288 | 6 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 29 | 7 | 40 | 12 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 894 | 422 | 200 | 1 141 | 402 | 4 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 15 | 61 | 85 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 15 | 61 | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 857 | 407 | 200 | 1 141 | 341 | 4 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 | 146 | 171 | 1 134 | 301 | 4 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 261 | 29 | 7 | 40 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 | 200 | 1 141 | 382 | 4 385 | 6 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 82 | 125 | 126 | 4 171 | 5 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 4 161 | 5 821 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 118 | 1 016 | 256 | 214 | 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 118 | 766 | 256 | 214 | 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 894 | 422 | 200 | 1 141 | 402 | 4 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 709 | 119 | 82 | 85 | 126 | 4 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 699 | 116 | 4 161 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 303 | 118 | 1 056 | 276 | 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 303 | 118 | 806 | 276 | 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 520 | 96 | 216 | 22 162 | 25 536 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 520 | 8 280 | 9 481 | 17 112 | 22 162 | 25 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 732 | 9 385 | 16 896 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 280 | 9 481 | 13 112 | 22 162 | 25 536 | 23 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 280 | 96 | 216 | 330 | 25 536 | 23 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 216 | 330 | 4 286 | 1 949 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 732 | 21 250 | 22 000 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 385 | 12 896 | 21 832 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 740 | 96 | 216 | 330 | 4 286 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 780 | 21 832 | 21 250 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 172 | 261 | 4 261 | 1 880 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 28 | 44 | 42 | 25 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 725 | 68 | 172 | 261 | 4 261 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 26 | 28 | 44 | 42 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 3 | 40 | 4 046 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 169 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 129 | 221 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 40 | 4 046 | 1 660 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 40 | 4 046 | 1 660 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 725 | 40 | 4 046 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 4 162 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 | 4 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 5 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 172 | 5 932 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 046 | 1 760 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 046 | 1 760 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 046 | 1 760 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 046 | 1 760 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 171 | 5 831 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 | 4 171 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 036 | 11 553 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 553 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 036 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 064 | 11 564 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 | 1 280 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 738 | 7 164 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 258 | 3 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 200 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 382 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 82 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,12 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,12 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,01 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,11 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 8,13 | 2,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | 3,8 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -45,1 % | 34,4 % | 31,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.