Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОВАЛЬ ПРОД", Ершичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОВАЛЬ ПРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 5 604 | 7 993 | 11 928 | 13 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 532 | 532 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 532 | 532 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 5 604 | 7 994 | 11 396 | 12 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 894 | 7 386 | 6 580 | 3 499 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 143 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 419 | 603 | 4 447 | 8 798 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 148 | 5 | 369 | 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 604 | 5 692 | 7 993 | 11 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 532 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 604 | 5 692 | 7 994 | 11 385 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 893 | 4 031 | 7 386 | 6 580 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 551 | 1 513 | 603 | 4 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 148 | 5 | 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 5 604 | 7 993 | 11 928 | 13 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 2 904 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | 2 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 2 610 | 6 400 | 10 009 | 11 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 2 610 | 6 400 | 10 009 | 11 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 931 | 5 692 | 7 993 | 11 918 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 754 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 754 | 2 904 | 2 904 | 2 904 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 941 | 3 248 | 6 400 | 10 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 941 | 3 248 | 6 400 | 10 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 716 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 639 | 26 774 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 445 | 26 058 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 111 | 10 639 | 26 774 | 34 709 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 669 | 194 | 716 | 271 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | 194 | 716 | 271 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 384 | 2 945 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 442 | 10 445 | 26 058 | 34 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 716 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 343 | 167 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 288 | 14 603 | 24 783 | 36 250 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 10 718 | 15 647 | 25 156 | 36 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 603 | 24 771 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 647 | 25 156 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 1 | 19 | 39 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 324 | 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 324 | 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 226 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 485 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 485 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 619 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 063 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 853 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 | 1 444 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 1 086 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 | 342 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 619 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -318 тыс. ₽ | -851 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 103 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,3 млн ₽ | -985 тыс. ₽ | -866 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 1,25 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,48 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,16 | -0,08 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -308,7 % | -10,6 % | 2,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 258 дн. | 92 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.