Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПК "АИ-ГИДРОТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПК "АИ-ГИДРОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 511 | 5 036 | 5 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 61 | 42 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 61 | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 425 | 4 975 | 4 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 1 333 | 1 558 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 083 | 3 357 | 3 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 324 | 285 | 156 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 152 | 3 511 | 5 036 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 86 | 61 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 86 | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 047 | 3 425 | 4 975 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 18 | 1 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 749 | 3 083 | 3 357 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 324 | 285 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 511 | 5 036 | 5 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 848 | 766 | 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 663 | 4 270 | 4 233 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 663 | 4 270 | 4 233 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 152 | 3 511 | 5 036 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 768 | 848 | 766 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 384 | 2 663 | 4 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 384 | 2 663 | 4 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 49 | 79 | ||
| Выручка за предыдущий год | 868 | 3 816 | 6 764 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 846 | 3 767 | 6 685 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 816 | 6 764 | 7 549 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 79 | 63 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 79 | 63 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 767 | 6 685 | 7 486 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 49 | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 87 | 52 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 55 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 47 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 99 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 68 | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 18 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 79 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 20 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 27 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 60 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 60 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 79 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,29 | 1,17 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,28 | 0,85 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,24 | 0,15 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 3,14 | 5,57 | 5,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,3 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,3 % | 7,8 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 73 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.