Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 189 | 23 786 | 25 551 | 27 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 420 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 600 | 420 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 189 | 23 786 | 24 951 | 26 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 420 | 17 226 | 17 531 | 20 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 762 | 6 434 | 7 153 | 6 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 125 | 261 | 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 912 | 16 189 | 23 787 | 24 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 912 | 16 189 | 23 787 | 23 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 596 | 13 420 | 17 226 | 17 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 296 | 2 761 | 6 436 | 5 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 8 | 125 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 189 | 23 786 | 25 551 | 27 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 687 | 3 092 | 3 953 | 4 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 677 | 3 082 | 3 943 | 4 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 502 | 20 693 | 21 598 | 23 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 497 | 20 688 | 21 592 | 23 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 912 | 16 189 | 23 787 | 24 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 872 | 2 687 | 3 094 | 3 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 862 | 2 677 | 3 084 | 3 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 040 | 13 502 | 20 693 | 20 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 866 | 13 496 | 20 688 | 20 264 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 015 | 9 405 | 8 349 | 8 890 |
| Выручка за предыдущий год | 38 797 | 23 018 | 24 600 | 33 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 782 | 13 613 | 16 251 | 24 507 |
| Выручка за отчетный год | 23 752 | 24 600 | 33 407 | 18 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 856 | 8 349 | 8 900 | 9 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 259 | 571 | 1 093 | 438 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 597 | 7 778 | 7 807 | 8 950 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 896 | 16 251 | 24 507 | 9 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 436 | 808 | 571 | 1 083 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 579 | 8 597 | 7 778 | 7 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 534 | 1 048 | 397 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 37 | 45 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 254 | 1 046 | 534 | 1 038 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 735 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 494 | 37 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 | 814 | 405 | 844 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 232 | 129 | 194 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 129 | 189 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 815 | 405 | 859 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 405 | 859 | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 976 | 814 | 405 | 844 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 862 | 2 677 | 3 084 | 3 930 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 872 | 2 687 | 3 094 | 3 940 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 677 | 3 082 | 3 943 | 4 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 687 | 3 092 | 3 953 | 4 244 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 405 | 859 | 304 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 816 | 405 | 859 | 304 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 405 | 859 | 304 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 816 | 405 | 859 | 304 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 677 | 3 082 | 3 943 | 4 234 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 862 | 2 677 | 3 084 | 3 930 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | 58 | 367 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 070 | 26 592 | 33 111 | 18 076 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 570 | 26 341 | 32 710 | 17 489 |
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 251 | 401 | 587 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 052 | 26 558 | 33 053 | 17 709 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 829 | 23 532 | 27 859 | 14 920 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 927 | 1 162 | 970 | 866 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 314 | 104 | 174 | 96 |
| Прочие платежи за отчетный год | 982 | 1 760 | 4 050 | 1 827 |
| Платежи – всего за отчетный год | 330 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 58 | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 815 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,32 | 0,34 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 1,7 % | 3,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 352 дн. | 387 дн. | 261 дн. | 807 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.