Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТИБИ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТИБИ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 970 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 970 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 445 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 445 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 078 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 078 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 497 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 |
| Выручка за предыдущий год | 23 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 989 |
| Выручка за отчетный год | 29 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 592 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 983 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 636 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 512 тыс. ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,94 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.