Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЕО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 639 | 232 163 | 234 815 | 238 412 | 243 027 | 223 887 | 202 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 038 | 219 128 | 211 162 | 203 560 | 195 874 | 192 306 | 189 329 |
| Основные средства на конец отчетного года | 226 428 | 218 731 | 211 034 | 203 432 | 195 746 | 188 012 | 180 310 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 610 | 397 | 128 | 128 | 128 | 4 294 | 9 019 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 601 | 13 035 | 23 653 | 34 852 | 47 153 | 31 581 | 13 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 58 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 457 | 10 518 | 23 258 | 26 048 | 46 675 | 31 014 | 13 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 2 517 | 384 | 8 793 | 393 | 499 | 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 639 | 232 163 | 234 815 | 238 412 | 243 027 | 223 887 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 038 | 219 128 | 211 162 | 203 560 | 195 874 | 192 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 428 | 218 731 | 211 034 | 203 432 | 195 746 | 188 012 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 610 | 397 | 128 | 128 | 128 | 4 294 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 601 | 13 035 | 23 653 | 34 852 | 47 153 | 31 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 457 | 10 518 | 23 258 | 26 048 | 46 675 | 31 014 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 2 517 | 384 | 8 793 | 393 | 499 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 639 | 232 163 | 234 815 | 238 412 | 243 027 | 223 887 | 202 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 353 | 229 535 | 231 731 | 235 644 | 236 466 | 219 431 | 200 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 852 | 4 674 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 5 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 286 | 2 628 | 3 084 | 2 768 | 6 553 | 4 451 | 2 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 286 | 2 628 | 3 084 | 2 768 | 6 553 | 4 451 | 2 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 639 | 232 163 | 234 815 | 238 412 | 243 027 | 223 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 353 | 229 535 | 231 731 | 235 644 | 236 466 | 219 431 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 852 | 4 674 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 286 | 2 628 | 3 084 | 2 768 | 6 553 | 4 451 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 286 | 2 628 | 3 084 | 2 768 | 6 553 | 4 451 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 553 | 24 012 | 32 665 | 35 649 | 31 218 | 9 376 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 659 | 37 370 | 47 253 | 51 160 | 50 134 | 20 349 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 106 | 13 358 | 14 588 | 15 511 | 18 916 | 10 973 | |
| Выручка за отчетный год | 14 659 | 37 370 | 47 253 | 51 160 | 50 134 | 20 349 | 20 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 553 | 24 012 | 32 665 | 35 649 | 31 218 | 9 376 | 6 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | 5 977 | 7 749 | 9 781 | 6 078 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 180 | 18 035 | 24 916 | 25 868 | 25 140 | 21 083 | 20 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 106 | 13 358 | 14 588 | 15 511 | 18 916 | 10 973 | 13 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 | 5 977 | 7 749 | 9 781 | 6 078 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 180 | 18 035 | 24 916 | 25 868 | 25 140 | 21 083 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 402 | 2 797 | 4 954 | 1 157 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 508 | 5 575 | 4 952 | 4 827 | 4 921 | 9 429 | 10 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 | 2 797 | 4 954 | 1 157 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 508 | 5 575 | 4 952 | 4 827 | 4 921 | 9 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 2 196 | 3 913 | 822 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 1 041 | 326 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 610 | 4 166 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 333 | 1 041 | 326 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 610 | 4 166 | 4 725 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 2 196 | 3 913 | 822 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 2 196 | 3 913 | 822 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 2 196 | 3 913 | 822 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 852 | 4 674 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 229 353 | 229 535 | 231 731 | 235 644 | 236 466 | 219 431 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 | 231 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 852 | 4 674 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 229 353 | 229 535 | 231 731 | 235 644 | 236 466 | 219 431 | 200 209 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 231 792 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 2 196 | 3 913 | 822 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 231 792 | 182 | 2 196 | 3 913 | 822 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 2 196 | 3 913 | 822 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 182 | 2 196 | 3 913 | 822 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 231 792 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 231 792 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 439 | 17 035 | 19 222 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 439 | 17 035 | 19 222 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 439 | 17 035 | 19 222 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 439 | 17 035 | 19 222 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 229 353 | 229 535 | 231 731 | 235 644 | 236 466 | 219 431 | 200 210 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 229 353 | 229 535 | 231 731 | 235 644 | 236 466 | 219 431 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 382 | 8 409 | 106 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 735 | 29 339 | 27 971 | 39 632 | 27 792 | 30 806 | 37 615 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 639 | 29 339 | 27 971 | 39 581 | 27 792 | 30 116 | 35 433 |
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | 690 | 2 182 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 832 | 26 957 | 30 104 | 31 223 | 36 192 | 30 700 | 37 738 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 509 | 19 981 | 21 787 | 23 291 | 26 899 | 20 983 | 26 520 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 1 279 | 767 | 129 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 323 | 6 976 | 3 417 | 2 053 | 4 095 | 1 692 | 1 623 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 232 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 232 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 | 2 382 | 8 409 | 106 |