Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 801 011 | 10 729 359 | 17 481 081 | 16 739 403 | 12 548 418 | 15 268 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 371 | 390 923 | 685 999 | 601 580 | 2 016 171 | 2 760 224 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 990 | 5 561 | 3 179 | 811 | 333 | 140 724 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 88 507 | 138 527 | 128 186 | 95 873 | 1 234 778 | 1 767 944 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 044 | 245 643 | 517 356 | 503 308 | 779 601 | 813 786 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 830 | 1 192 | 37 277 | 1 588 | 1 459 | 37 769 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 480 640 | 10 338 436 | 16 795 082 | 16 137 823 | 10 532 247 | 12 508 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 136 | 1 714 602 | 3 673 347 | 1 759 637 | 3 655 238 | 3 166 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 117 | 627 838 | 470 827 | 125 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 926 | 7 273 639 | 10 867 005 | 11 221 599 | 6 380 064 | 4 724 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 095 | 4 131 | 5 129 | 51 362 | 75 802 | 3 228 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 826 363 | 1 345 337 | 1 620 528 | 2 633 054 | 387 851 | 1 356 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 004 | 729 | 1 235 | 1 344 | 33 168 | 33 492 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 801 011 | 10 729 361 | 17 481 081 | 13 782 635 | 12 548 418 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 371 | 390 923 | 685 999 | 1 021 878 | 2 016 171 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 990 | 5 561 | 3 179 | 474 | 333 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 88 507 | 138 527 | 128 186 | 378 904 | 1 234 778 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 230 044 | 245 643 | 517 356 | 550 004 | 779 601 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 830 | 1 192 | 37 277 | 92 496 | 1 459 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 480 640 | 10 338 438 | 16 795 082 | 12 760 757 | 10 532 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 135 | 1 714 602 | 3 673 347 | 5 407 276 | 3 655 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 117 | 627 838 | 352 924 | 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 926 | 7 273 639 | 10 867 005 | 4 451 441 | 6 380 064 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 095 | 4 131 | 5 129 | 511 000 | 75 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 826 363 | 1 345 337 | 1 620 528 | 2 036 523 | 387 851 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 004 | 729 | 1 235 | 1 594 | 33 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 801 011 | 10 729 361 | 17 481 080 | 16 739 403 | 12 548 418 | 15 268 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 713 453 | 777 050 | 1 191 586 | 1 569 806 | 1 897 475 | 1 958 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 485 407 | 471 007 | 502 777 | 542 777 | 981 797 | 731 925 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 480 | 54 009 | 54 009 | 132 971 | 382 843 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 961 | 3 961 | 20 015 | 32 338 | 34 959 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 203 566 | 302 082 | 630 839 | 820 107 | 750 369 | 808 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 194 | 5 501 750 | 12 235 383 | 12 225 831 | 963 757 | 2 150 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 460 227 | 12 164 089 | 12 164 089 | 836 142 | 1 983 828 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 194 | 41 523 | 71 294 | 61 742 | 127 615 | 166 901 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 364 | 4 450 561 | 4 054 111 | 2 943 766 | 9 687 186 | 11 159 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 103 | 281 413 | 332 906 | 1 441 122 | 543 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 075 356 | 4 327 949 | 3 762 312 | 2 574 659 | 7 363 017 | 9 311 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | 862 496 | 1 276 993 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 509 | 10 386 | 36 201 | 20 551 | 26 814 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 801 011 | 10 729 361 | 17 481 080 | 13 782 634 | 12 548 418 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 674 573 | 777 050 | 1 191 586 | 1 778 852 | 1 897 475 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 471 007 | 471 007 | 502 777 | 981 797 | 981 797 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 54 009 | 132 971 | 132 971 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 961 | 3 961 | 32 263 | 32 338 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 566 | 302 082 | 630 839 | 631 822 | 750 369 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 194 | 5 501 750 | 12 235 383 | 5 587 609 | 963 757 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 460 227 | 12 164 089 | 5 430 443 | 836 142 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 194 | 41 523 | 71 294 | 157 166 | 127 615 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 114 244 | 4 450 561 | 4 054 111 | 6 416 173 | 9 687 186 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 103 | 281 413 | 216 452 | 1 441 122 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 114 236 | 4 327 949 | 3 762 312 | 5 870 782 | 7 363 017 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | 309 000 | 862 496 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 509 | 10 386 | 19 939 | 20 551 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 820 | 34 348 | 229 240 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 188 850 | 2 458 813 | 8 297 269 | 1 402 300 | 7 668 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 210 143 | 2 463 697 | 7 935 449 | 1 367 952 | 7 438 952 | |
| Выручка за отчетный год | 4 188 850 | 2 458 813 | 8 297 269 | 13 100 783 | 7 668 192 | 7 015 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 820 | 414 616 | 229 240 | 223 719 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 820 | 414 616 | 229 240 | 223 719 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 210 143 | 2 463 697 | 7 935 449 | 12 686 167 | 7 438 952 | 6 791 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 820 | 34 348 | 229 240 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 545 | 148 475 | 419 282 | 399 314 | 327 823 | 136 353 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | 75 510 | 53 108 | 87 573 | 37 365 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 755 | 994 359 | 1 132 191 | 620 093 | 140 984 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 717 752 | 595 518 | 1 563 366 | 1 168 292 | 734 780 | 201 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 594 914 | 261 561 | 587 055 | 104 511 | 103 677 | 184 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 545 | 148 475 | 419 282 | 6 041 | 327 823 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | 75 510 | 27 205 | 87 573 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 755 | 994 359 | 1 331 973 | 620 093 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 717 752 | 595 518 | 1 563 366 | 1 391 668 | 734 780 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 594 914 | 261 561 | 587 055 | 115 207 | 103 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 212 | 102 474 | 328 757 | 1 515 | 118 623 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 729 | 3 972 | 96 837 | 10 350 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 329 | 29 772 | 29 552 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 226 | 359 | 36 084 | 90 909 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 059 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 729 | 3 972 | 96 837 | 58 989 | 10 350 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 023 | 3 247 | 6 667 | 5 261 | 6 270 | 4 604 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 023 | 32 473 | 6 667 | 3 317 | 6 270 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 329 | 29 772 | 29 552 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 226 | 359 | 36 084 | 36 310 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 059 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 550 | 102 474 | 328 757 | 314 169 | 118 623 | 104 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 212 | 102 474 | 328 757 | 314 169 | 118 623 | 104 346 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 60 338 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 550 | 102 474 | 328 757 | 1 515 | 118 623 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 60 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 471 007 | 471 007 | 471 007 | 502 777 | 596 713 | 596 713 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 009 | 132 971 | 132 971 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 961 | 3 961 | 32 263 | 32 338 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 353 | 203 566 | 302 082 | 630 839 | 631 822 | 750 369 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 595 360 | 674 573 | 777 050 | 1 191 586 | 1 778 852 | 1 897 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 485 407 | 471 007 | 502 777 | 542 777 | 596 713 | 731 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 480 | 54 009 | 54 009 | 132 971 | 382 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 961 | 3 961 | 20 015 | 32 338 | 34 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 566 | 302 082 | 630 839 | 820 107 | 750 369 | 808 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 713 453 | 777 050 | 1 191 586 | 1 569 806 | 1 897 475 | 1 958 544 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 400 | 31 770 | 40 000 | 135 212 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 480 | 54 009 | 249 872 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 213 | 102 477 | 328 757 | 314 169 | 118 623 | 104 346 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 093 | 102 477 | 414 536 | 487 067 | 118 623 | 104 346 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 213 | 102 474 | 328 757 | 314 169 | 118 623 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 213 | 102 474 | 328 757 | 314 169 | 118 623 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 346 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 104 346 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 14 400 | 31 770 | 40 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 24 480 | 54 009 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 38 880 | 85 779 | 172 898 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 847 | 43 276 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 847 | 43 276 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 847 | 43 276 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 108 847 | 43 276 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 961 | 16 054 | 76 | 2 621 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 713 461 | 777 050 | 1 191 586 | 1 569 806 | 2 759 971 | 3 235 538 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 595 401 | 674 581 | 777 050 | 1 191 586 | 2 087 853 | 2 759 971 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 028 924 | 1 269 078 | 379 094 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 575 851 | 5 476 522 | 6 032 912 | 7 875 638 | 7 824 014 | 10 741 891 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 547 588 | 4 936 390 | 4 386 848 | 6 341 435 | 6 815 337 | 10 050 737 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 178 | 4 748 | 7 116 | 7 533 | 7 451 | 18 656 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 173 | 2 434 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 912 | 535 384 | 508 246 | 574 008 | 599 531 | 672 498 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 650 426 | 10 449 268 | 12 483 842 | 6 846 714 | 6 554 937 | 10 362 797 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 097 058 | 9 719 028 | 10 631 033 | 4 252 427 | 3 973 955 | 5 692 325 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 312 648 | 464 980 | 687 623 | 744 291 | 834 120 | 925 196 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 652 | 829 050 | 1 128 321 | 747 664 | 281 206 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 683 | 13 855 | 50 832 | 30 543 | 29 895 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 221 037 | 186 751 | 43 989 | 47 276 | 769 226 | 3 195 177 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 271 | 534 | 1 712 | 351 100 | 335 956 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 271 | 534 | 1 712 | 999 182 | 417 792 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 271 | 534 | 1 712 | 1 686 | 3 295 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 444 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 553 496 | 414 497 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 233 | 648 082 | 81 836 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 233 | 648 082 | 81 836 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 995 | 5 491 186 | 6 724 409 | 86 835 | 253 139 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 880 | 5 507 128 | 6 743 862 | 219 522 | 2 038 836 | 2 349 228 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 460 227 | 6 703 862 | 86 624 | 2 030 437 | 2 340 326 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 38 880 | 46 899 | 40 000 | 132 898 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 8 399 | 8 902 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 885 | 15 940 | 19 453 | 132 687 | 5 307 686 | 2 096 089 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 81 564 | 11 683 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 000 | 5 298 800 | 2 077 193 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 885 | 15 940 | 19 453 | 12 123 | 8 886 | 7 213 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 518 974 | 275 191 | 1 012 526 | 968 189 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 79,2 млн ₽ | 314,2 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 104,3 млн ₽ |
| Активы | 1,80 млрд ₽ | 16,74 млрд ₽ | 12,55 млрд ₽ | 15,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,57 млрд ₽ | — | 1,96 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 5,48 | 1,09 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 4,72 | 0,71 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,91 | 0,05 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 9,66 | — | 6,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,0 % | — | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 51 дн. | 179 дн. | 170 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 74 дн. | 361 дн. | 500 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,82 | — | 0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,60 | — | 0,97 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.