Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХДОРИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХДОРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 581 178 | 780 276 | 855 702 | 1 229 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 333 | 352 967 | 375 081 | 304 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 333 | 352 967 | 375 081 | 304 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 428 845 | 427 309 | 480 621 | 925 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 360 | 49 297 | 88 889 | 141 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 165 | 7 679 | 37 029 | 36 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 476 | 330 454 | 310 757 | 717 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 | 20 254 | 33 769 | 21 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 462 | 15 664 | 5 758 | 6 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 127 | 3 960 | 4 420 | 1 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 359 | 581 178 | 782 281 | 855 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 439 | 152 333 | 352 967 | 375 081 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 333 | 352 967 | 375 081 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 439 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 920 | 428 845 | 429 314 | 480 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 360 | 49 297 | 88 889 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 165 | 7 679 | 37 029 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 | 251 476 | 332 449 | 310 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 254 | 20 264 | 33 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 360 | 2 462 | 15 664 | 5 758 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 127 | 3 960 | 4 420 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 926 | 780 276 | 855 703 | 1 229 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 258 | 13 170 | 24 879 | 36 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 158 | 11 070 | 22 779 | 33 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 668 | 767 106 | 830 824 | 1 193 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 010 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 557 658 | 767 106 | 830 824 | 1 193 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 359 | 580 926 | 782 281 | 855 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 281 | 8 258 | 13 170 | 24 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 281 | 6 158 | 11 070 | 22 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 078 | 572 668 | 769 111 | 830 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 010 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 078 | 557 658 | 769 111 | 830 824 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 036 | 109 351 | 550 820 | 329 874 |
| Выручка за предыдущий год | 209 622 | 512 370 | 1 099 115 | 911 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 586 | 403 019 | 548 295 | 581 965 |
| Выручка за отчетный год | 512 370 | 1 099 115 | 911 839 | 872 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 351 | 572 506 | 329 874 | 260 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 065 | 8 122 | 23 308 | 20 451 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 286 | 564 384 | 306 566 | 240 268 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 403 019 | 526 609 | 581 965 | 611 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 915 | 8 065 | 8 122 | 23 308 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 121 | 101 286 | 542 698 | 306 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 166 | 6 321 | 16 383 | 14 978 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 191 | 5 787 | 6 062 | 1 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 090 | 7 588 | 12 987 | 7 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 774 | 4 166 | 6 322 | 16 383 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 191 | 5 787 | 6 062 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 6 090 | 7 587 | 12 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 219 | 2 877 | 4 913 | 11 709 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 555 | 1 289 | 1 409 | 4 674 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 409 | 4 674 | 3 820 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 169 | 4 912 | 11 709 | 11 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 169 | 4 912 | 11 709 | 11 158 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 219 | 2 877 | 4 913 | 11 709 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 281 | 6 158 | 11 070 | 22 779 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 281 | 8 258 | 13 170 | 24 879 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 158 | 11 070 | 22 779 | 33 937 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 258 | 13 170 | 24 879 | 36 037 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 877 | 4 912 | 11 709 | 11 158 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 877 | 4 912 | 11 709 | 11 158 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 877 | 4 912 | 11 709 | 11 158 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 877 | 4 912 | 11 709 | 11 158 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 510 | 13 170 | 24 879 | 36 037 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 281 | 8 510 | 13 170 | 24 879 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 345 | 38 833 | 14 594 | 531 |
| Поступления – всего за отчетный год | 426 573 | 1 314 066 | 1 105 870 | 1 088 806 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 302 | 1 218 073 | 966 613 | 1 074 755 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 317 271 | 95 993 | 139 257 | 14 051 |
| Платежи – всего за отчетный год | 425 228 | 1 275 233 | 1 091 276 | 1 088 275 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 460 | 1 197 495 | 888 842 | 837 715 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 847 | 19 610 | 37 470 | 136 671 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 981 | 28 114 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 921 | 58 128 | 156 983 | 85 775 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 | 20 000 | 1 510 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | 10 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 20 000 | 1 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 011 | 18 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 993 | 18 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 893 | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 982 | 5 631 | 23 116 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 982 | 5 631 | 23 116 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 102 | 13 202 | 549 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 175 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 581,2 млн ₽ | 780,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 505 дн. | 532 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.