Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТОРГСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТОРГСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 661 | 8 631 | 1 760 | 1 969 | 3 036 | 3 036 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 661 | 8 631 | 1 760 | 1 969 | 3 036 | 3 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 1 218 | 271 | 91 | 53 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 484 | 6 694 | 1 479 | 1 866 | 2 978 | 2 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 719 | 10 | 12 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 240 | 8 631 | 1 760 | 2 923 | 3 036 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 240 | 8 631 | 1 760 | 2 922 | 3 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 1 218 | 271 | 53 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 063 | 6 694 | 1 479 | 2 863 | 2 978 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 719 | 10 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 661 | 8 631 | 1 760 | 1 969 | 3 036 | 3 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 454 | 847 | 1 278 | 1 399 | 1 399 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 454 | 847 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 566 | 8 177 | 913 | 691 | 1 638 | 1 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 371 | 8 177 | 913 | 691 | 1 638 | 1 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 195 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 240 | 8 631 | 1 760 | 2 923 | 3 036 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 454 | 847 | 1 285 | 1 399 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | 454 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 145 | 8 177 | 913 | 1 638 | 1 638 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 145 | 8 177 | 913 | 1 638 | 1 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 913 | 559 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 205 | 76 880 | 39 886 | 108 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 096 | 75 967 | 39 327 | 173 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 205 | 76 880 | 39 886 | 13 308 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 559 | 487 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 913 | 559 | 487 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 096 | 75 967 | 39 327 | 12 821 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 913 | 559 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 450 | 500 | 548 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 463 | 59 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 450 | 500 | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 463 | 59 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 360 | 394 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 90 | 106 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 90 | 106 | 115 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 360 | 394 | 433 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 360 | 394 | 433 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 2,85 | 1,85 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 2,72 | 1,82 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,65 | 0,46 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 37,54 | 0,54 | 1,17 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 22,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,5 % | 33,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.