Финансы ЗАО "ЭПИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОПРОМ-ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 817 | 61 972 | 94 385 | 86 752 | 59 030 | 57 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 383 | 2 823 | 5 029 | 5 600 | 2 129 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 50 | 59 | 36 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 752 | 1 092 | 1 173 | 885 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 383 | 2 001 | 1 951 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 936 | 4 368 | 1 208 | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 434 | 59 149 | 89 356 | 81 152 | 56 901 | 57 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 041 | 35 159 | 37 487 | 47 812 | 27 348 | 27 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 16 | 146 | 4 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 126 | 16 831 | 38 134 | 20 428 | 17 053 | 17 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 658 | 12 055 | 12 440 | 12 440 | 12 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 36 | 1 487 | 226 | 8 | 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 461 | 177 | 100 | 48 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 817 | 61 972 | 94 385 | 84 070 | 59 030 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 383 | 2 823 | 5 029 | 6 169 | 2 129 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 70 | 50 | 59 | 36 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 752 | 1 092 | 1 173 | 885 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 2 001 | 1 951 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 238 | 1 936 | 4 937 | 1 208 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 434 | 59 149 | 89 356 | 77 901 | 56 901 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 041 | 35 159 | 37 487 | 48 146 | 27 348 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 293 | 4 | 16 | 162 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 368 | 16 831 | 38 134 | 17 007 | 17 053 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 658 | 12 055 | 12 440 | 12 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 36 | 1 487 | 52 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 465 | 461 | 177 | 94 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 817 | 61 972 | 94 385 | 86 752 | 59 030 | 57 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 698 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 698 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 6 | 10 220 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 218 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 6 | 2 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 008 | 55 271 | 101 740 | 101 648 | 91 435 | 89 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 354 | 5 921 | 5 613 | 11 933 | 11 933 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 654 | 49 350 | 96 127 | 101 648 | 79 502 | 78 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 817 | 61 972 | 94 385 | 84 070 | 59 030 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 698 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 698 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 6 | 3 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 6 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 008 | 55 271 | 101 740 | 111 465 | 91 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 354 | 5 921 | 5 613 | 10 207 | 11 933 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 654 | 49 350 | 96 127 | 101 258 | 79 502 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 411 | 40 940 | 20 918 | 8 534 | 9 916 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 587 | 109 825 | 75 586 | 54 654 | 36 384 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 176 | 68 885 | 54 668 | 46 120 | 26 468 | |
| Выручка за отчетный год | 10 587 | 109 825 | 75 586 | 54 654 | 36 384 | 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 940 | 20 918 | 7 830 | 9 916 | 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 797 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 375 | 5 732 | 3 804 | 434 | 13 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 768 | 23 543 | 21 333 | 12 517 | 2 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 655 | 68 885 | 54 668 | 46 824 | 26 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 797 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 806 | 6 375 | 5 732 | 3 921 | 434 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 673 | 19 768 | 23 543 | 21 399 | 12 517 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 104 | 13 796 | 3 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 1 122 | 597 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 439 | 805 | 781 | 1 025 | 846 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | 1 472 | 3 553 | 999 | 3 754 | 3 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 793 | 1 788 | 5 766 | 5 419 | 6 023 | 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 796 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 120 | 1 122 | 597 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 439 | 805 | 781 | 1 025 | 846 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 870 | 1 472 | 3 553 | 999 | 3 754 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 793 | 1 788 | 5 766 | 8 634 | 6 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 889 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 622 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 3 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 238 | 1 936 | 4 912 | 1 196 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 44 | 171 | 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 622 | 1 975 | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 936 | 2 393 | 1 196 | |||
| Прочее за отчетный год | 44 | 171 | 57 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 889 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 889 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 889 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 698 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 889 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 889 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 889 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 889 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 059 | 17 779 | 5 013 | 59 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 059 | 17 779 | 5 013 | 59 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 461 | 17 779 | 5 013 | 59 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 461 | 17 779 | 5 013 | 59 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 598 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 598 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 100 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 698 | 25 134 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 154 | 7 388 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 833 | 110 386 | 57 080 | 32 524 | 267 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 599 | 107 189 | 55 703 | 31 034 | 155 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 234 | 3 197 | 1 377 | 1 490 | 112 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 679 | 102 998 | 62 566 | 34 008 | 1 507 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 528 | 68 047 | 32 993 | 11 130 | 162 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 992 | 22 393 | 17 790 | 18 687 | 1 007 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 911 | 619 | 518 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 846 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 265 | 4 191 | 338 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | 360 | 1 424 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 70 | 360 | 1 424 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 360 | 1 424 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 178 | 5 397 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 450 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 728 | 5 397 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 155 | 1 080 | 82 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 893 | 1 190 | 41 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 893 | 1 190 | 41 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 | 590 | 3 738 | 110 | 41 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 207 | 390 | 3 738 | 110 | 41 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 451 | 184 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -57,3 % |
| Чистая рентабельность | -49,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 212 дн. |
| Финансовый цикл | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -49,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.