Финансы ООО "АДФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ - ДЕ ФАРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 078 | 43 250 | 148 267 | 161 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 043 | 1 473 | 2 174 | 840 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 043 | 1 473 | 2 174 | 840 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 41 777 | 146 093 | 160 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 804 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 7 | 343 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 32 541 | 19 885 | 41 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 800 | 87 500 | 116 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 923 | 4 456 | 2 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 463 | 8 441 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 651 | 2 077 | 43 250 | 214 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 613 | 2 043 | 1 473 | 2 129 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 613 | 2 043 | 1 473 | 1 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 34 | 41 777 | 212 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 057 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 50 | 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 8 | 32 541 | 59 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 800 | 126 460 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 26 | 1 923 | 1 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 463 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 077 | 43 250 | 148 267 | 161 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 636 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 626 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 025 | 4 525 | 4 525 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 025 | 4 525 | 4 525 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 39 651 | 143 858 | 159 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 39 651 | 143 858 | 159 471 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 651 | 2 077 | 43 250 | 214 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 613 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 603 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 025 | 4 525 | 3 920 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 025 | 4 525 | 3 920 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 29 | 39 651 | 209 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 002 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 19 | 39 651 | 206 767 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 86 | 50 676 | 95 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 321 | 595 | 50 590 | 95 965 |
| Выручка за отчетный год | 86 | 50 676 | 191 895 | 230 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 8 848 | 44 696 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 823 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 946 | 9 303 | 18 873 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 595 | 50 590 | 183 047 | 186 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 946 | 20 011 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 1 019 | 2 920 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 931 | 794 | 10 508 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 024 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 310 | 22 869 | 42 363 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 16 318 | 22 189 | 71 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 989 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 931 | 10 074 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 310 | 22 726 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 76 | 16 318 | 11 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 771 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 13 | 208 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 204 | 1 168 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 811 | 1 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 811 | 1 023 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 771 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 613 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 626 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 636 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | 1 031 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 811 | 1 031 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | 1 031 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 811 | 1 031 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 937 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 937 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 937 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 937 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 636 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 613 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 634 | 82 463 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 769 | 381 098 | 606 014 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 769 | 228 175 | 465 600 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 923 | 140 414 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 135 | 298 635 | 630 016 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 157 | 140 208 | 444 554 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 316 | 683 | 7 399 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 662 | 157 574 | 178 063 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 121 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 121 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 673 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 455 | 1 319 670 | 228 431 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 228 431 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 955 | 1 319 670 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 195 | 1 399 600 | 203 758 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 758 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 195 | 1 399 600 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 894 | 2 533 | 792 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 43,3 млн ₽ | 161,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 286 дн. | 313 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.