Финансы ООО "ДАЙДЖЕСТ ФУД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙДЖЕСТ ФУД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 209 | 7 077 | 8 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 183 | 76 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 183 | 76 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 026 | 7 000 | 8 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 261 | 3 389 | 4 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 402 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 184 | 3 209 | 4 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 581 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 209 | 7 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 | 76 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 183 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 026 | 7 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 261 | 3 389 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | 402 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 919 | 3 209 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 581 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 209 | 7 077 | 8 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 1 561 | 372 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 1 561 | 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 276 | 5 474 | 8 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 532 | 2 491 | 2 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 744 | 2 984 | 5 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 209 | 7 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 1 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 561 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 277 | 5 474 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 532 | 2 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 | 2 984 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 1 998 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 206 | 5 736 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 798 | 3 738 | |
| Выручка за отчетный год | 1 206 | 5 736 | 4 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 998 | 872 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 648 | 351 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 350 | 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 142 | 3 738 | 3 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 648 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 344 | 1 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 442 | 216 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 702 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 908 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 442 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 702 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 908 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 50 | 49 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 390 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 390 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -68 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 661 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 403 дн. | 331 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.