Финансы ООО "ДЕЛЬТА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 121 | 24 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 021 | 2 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 012 | 2 691 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 101 | 21 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 057 | 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 325 | 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 882 | 19 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 540 | 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 435 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 906 | 29 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 926 | 3 021 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 912 | 3 012 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 980 | 26 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 057 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 8 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 316 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 121 | 24 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 527 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 512 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 943 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 937 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 303 | 23 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 303 | 23 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 906 | 29 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 943 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 937 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 118 | 28 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 018 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 28 303 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 806 | |
| Выручка за предыдущий год | 156 | 15 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 | 10 477 |
| Выручка за отчетный год | 15 283 | 47 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 806 | 3 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | 826 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 220 | 2 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 477 | 44 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 816 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 225 |
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 511 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 272 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 91 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 211 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 829 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 848 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 981 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 967 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 264 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 955 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 91 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 582 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 465 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 585 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 585 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 559 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.