Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНСУЛ", Озёры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНСУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 486 | 22 119 | 34 780 | 54 148 | 68 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 352 | 257 | 222 | 2 292 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 352 | 257 | 222 | 2 292 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 134 | 22 119 | 34 524 | 53 926 | 66 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 19 | 26 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 654 | 13 957 | 33 997 | 49 286 | 51 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 | 2 218 | 4 785 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 7 959 | 294 | 2 194 | 9 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 184 | 165 | 226 | 215 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 326 | 15 486 | 22 119 | 42 108 | 54 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 | 239 | 222 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 352 | 239 | 222 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 326 | 14 134 | 22 119 | 41 868 | 53 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 19 | 13 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 180 | 13 654 | 13 957 | 37 485 | 49 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 218 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 310 | 7 959 | 3 130 | 2 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 167 | 184 | 240 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 486 | 22 119 | 34 780 | 54 148 | 68 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 923 | 11 431 | 10 275 | 35 853 | 40 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 818 | 11 181 | 10 025 | 35 603 | 40 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 563 | 10 688 | 24 506 | 18 295 | 28 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 552 | 10 688 | 24 506 | 18 295 | 28 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 326 | 15 486 | 22 119 | 42 108 | 54 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 332 | 7 923 | 11 431 | 21 739 | 35 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 227 | 7 818 | 11 181 | 21 489 | 35 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 005 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 005 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 989 | 7 563 | 10 688 | 20 368 | 18 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 974 | 7 552 | 10 688 | 20 368 | 18 295 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 728 | 26 829 | 41 434 | 95 650 | 110 519 |
| Выручка за предыдущий год | 16 251 | 95 500 | 124 171 | 226 159 | 245 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 523 | 68 671 | 82 737 | 130 509 | 135 181 |
| Выручка за отчетный год | 95 500 | 124 171 | 138 133 | 245 700 | 241 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 829 | 41 434 | 52 658 | 110 519 | 103 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 034 | 10 859 | 10 680 | 18 548 | 18 158 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 795 | 30 575 | 41 978 | 91 971 | 85 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 671 | 82 737 | 85 475 | 135 181 | 138 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 631 | 11 034 | 10 859 | 16 979 | 18 548 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 097 | 15 795 | 30 575 | 78 671 | 91 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 594 | 10 339 | 10 156 | 17 792 | 11 515 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 | 90 | 168 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 11 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 876 | 1 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 1 397 | 418 | 847 | 6 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 522 | 10 594 | 10 339 | 16 457 | 17 792 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 15 | 90 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 97 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 876 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 419 | 1 397 | 537 | 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 521 | 8 444 | 8 230 | 13 103 | 14 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 150 | 2 109 | 3 354 | 3 678 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 150 | 2 109 | 2 079 | 3 678 | 3 612 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 1 309 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 120 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 444 | 8 230 | 8 077 | 14 114 | 7 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 444 | 8 230 | 8 077 | 14 114 | 7 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 521 | 8 444 | 8 230 | 13 103 | 14 114 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 801 | 11 181 | 21 489 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 906 | 11 431 | 21 739 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 181 | 10 025 | 35 603 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 431 | 10 275 | 35 853 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 182 | 7 771 | 14 114 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 182 | 7 771 | 14 114 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 182 | 7 771 | 14 114 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 182 | 7 771 | 14 114 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 803 | 8 927 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 803 | 8 927 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 803 | 8 927 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 803 | 8 927 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 431 | 10 275 | 35 853 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 923 | 11 431 | 21 739 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 883 | 150 | 281 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 076 | 146 246 | 278 508 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 965 | 146 246 | 278 508 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 111 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 193 | 146 096 | 278 227 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 818 | 74 496 | 164 222 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 648 | 38 588 | 60 383 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 041 | 2 114 | 3 628 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 686 | 29 513 | 49 994 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 1 654 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 1 650 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 1 692 | 2 455 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 | 1 692 | 2 455 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 238 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | 1 010 | 1 238 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | 1 010 | 1 238 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 145 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 380 | 8 787 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 370 | 7 766 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 1 021 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 68,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,41 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 1,40 | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,5 % | 23,2 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.