Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ-ЛИДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ-ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 464 | 8 971 | 14 179 | 28 983 | 13 073 | 9 722 | 14 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 90 | 43 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 90 | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 464 | 8 971 | 14 043 | 28 893 | 13 030 | 9 722 | 14 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 012 | 8 500 | 10 400 | 28 500 | 7 619 | 9 718 | 14 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 452 | 471 | 3 643 | 393 | 5 411 | 4 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 464 | 8 971 | 14 179 | 28 983 | 13 073 | 9 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 90 | 43 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 90 | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 464 | 8 971 | 14 043 | 28 893 | 13 030 | 9 722 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 012 | 8 500 | 10 400 | 28 500 | 7 619 | 9 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 452 | 471 | 3 643 | 393 | 5 411 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 464 | 8 971 | 14 179 | 28 983 | 13 073 | 9 722 | 14 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 766 | 8 363 | 12 732 | 27 800 | 12 742 | 9 722 | 14 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 698 | 608 | 1 447 | 1 183 | 331 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 608 | 1 447 | 1 183 | 331 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 464 | 8 971 | 14 179 | 28 983 | 13 073 | 9 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 766 | 8 363 | 12 732 | 27 800 | 12 742 | 9 722 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 698 | 608 | 1 447 | 1 183 | 331 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 608 | 1 447 | 1 183 | 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 142 | 34 995 | 46 625 | 58 003 | 10 700 | 11 117 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 611 | 39 189 | 50 476 | 61 325 | 12 632 | 12 439 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 469 | 4 194 | 3 851 | 3 322 | 1 932 | 1 322 | |
| Выручка за отчетный год | 11 611 | 39 189 | 50 476 | 61 325 | 12 632 | 12 439 | 5 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 995 | 46 625 | 58 003 | 10 700 | 11 117 | 4 873 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 995 | 46 625 | 58 003 | 10 700 | 11 117 | 4 873 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 469 | 4 194 | 3 851 | 3 322 | 1 932 | 1 322 | 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 142 | 34 995 | 46 625 | 58 003 | 10 700 | 11 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 10 388 | 46 625 | 58 069 | 10 700 | 11 226 | 4 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 109 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 24 607 | 63 | 140 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 126 | 10 388 | 46 625 | 58 069 | 10 700 | 11 226 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 109 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 24 607 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 756 | 8 537 | 44 009 | 54 779 | 9 942 | 10 480 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 370 | 1 851 | 2 616 | 3 290 | 758 | 746 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 370 | 1 851 | 2 616 | 3 290 | 758 | 746 | 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 756 | 8 537 | 44 009 | 54 779 | 9 942 | 10 480 | 4 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 756 | 8 537 | 44 009 | 54 779 | 9 942 | 10 480 | 4 433 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 756 | 8 355 | 12 722 | 27 790 | 27 790 | 9 712 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 766 | 8 365 | 12 732 | 27 800 | 27 800 | 9 722 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 355 | 8 355 | 27 790 | 27 790 | 24 770 | 14 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 365 | 8 365 | 27 800 | 27 800 | 24 780 | 14 155 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | 15 068 | 10 480 | 4 433 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 599 | 15 068 | 10 480 | 4 433 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | 15 068 | 10 480 | 4 433 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 599 | 15 068 | 10 480 | 4 433 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 500 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 327 | 58 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 999 | 61 325 | 14 533 | 5 000 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 189 | 61 325 | 12 439 | 5 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 810 | 2 094 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 980 | 36 580 | 19 940 | 4 942 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 | 118 | 69 | 86 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 613 | 3 174 | 2 750 | 20 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 244 | 3 290 | 1 217 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 011 | 23 416 | 15 904 | 4 836 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 577 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 577 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,75 | 9,70 | 24,42 | 39,37 | — | 48,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,75 | 9,70 | 24,42 | 39,37 | — | 48,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 2,52 | 0,33 | 16,35 | — | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,2 % | 310,4 % | 189,0 % | 76,0 % | 107,8 % | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,1 % | 345,7 % | 197,0 % | 78,0 % | 107,8 % | 31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 48,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.