Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 332 | 13 667 | 9 610 | 66 128 | 96 790 | 297 699 | 434 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 700 | 3 408 | 2 007 | 11 868 | 41 897 | 88 344 | 78 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 403 | 2 163 | 1 922 | 1 749 | 31 090 | 54 802 | 54 967 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 292 | 200 | 79 | 10 114 | 8 031 | 20 104 | 10 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 040 | 2 777 | 13 438 | 13 016 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 632 | 10 259 | 7 603 | 54 260 | 54 892 | 209 355 | 355 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 450 | 5 611 | 4 535 | 17 047 | 33 990 | 27 819 | 69 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 508 | 21 | 2 397 | 2 357 | 11 797 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 673 | 4 307 | 3 052 | 30 215 | 6 043 | 89 107 | 119 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 643 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 282 | 1 | 6 | 18 | 1 885 | 19 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 15 | 4 594 | 12 483 | 78 748 | 103 465 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 332 | 12 627 | 9 610 | 66 128 | 96 790 | 297 699 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 700 | 2 368 | 2 007 | 11 868 | 41 898 | 88 344 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 403 | 2 163 | 1 922 | 1 749 | 31 090 | 54 802 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 | 200 | 79 | 10 114 | 8 031 | 20 104 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 777 | 13 438 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 632 | 10 259 | 7 603 | 54 260 | 54 892 | 209 355 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 5 611 | 4 535 | 17 047 | 33 990 | 27 819 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 508 | 21 | 2 397 | 2 357 | 11 797 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 673 | 4 307 | 3 052 | 30 215 | 6 043 | 89 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 282 | 1 | 6 | 18 | 1 885 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 15 | 4 594 | 12 483 | 78 748 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 332 | 13 667 | 9 610 | 66 128 | 96 790 | 297 699 | 434 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 17 550 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 17 540 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 59 573 | 70 241 | 81 670 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 568 | 70 236 | 81 657 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 312 | 18 976 | 18 581 | 15 677 | 47 177 | 281 935 | 417 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 217 | 1 884 | 18 721 | 132 430 | 302 994 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 312 | 18 964 | 16 364 | 13 793 | 28 456 | 149 494 | 114 056 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 11 | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 332 | 12 627 | 9 610 | 66 128 | 96 790 | 297 699 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 59 573 | 70 241 | 81 670 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 568 | 70 236 | 81 657 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 312 | 18 976 | 18 581 | 15 677 | 47 177 | 281 935 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 217 | 1 884 | 18 721 | 132 430 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 312 | 18 964 | 16 364 | 13 793 | 28 456 | 149 494 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 21 992 | 6 979 | 1 276 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 269 | 41 113 | 20 672 | 7 828 | 32 758 | 130 354 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 611 | 19 121 | 13 693 | 6 552 | 39 360 | 137 719 | |
| Выручка за отчетный год | 3 269 | 41 113 | 20 672 | 7 828 | 32 758 | 130 354 | 675 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 21 992 | 6 979 | 1 276 | 382 893 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 71 | 195 232 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 344 | 18 880 | 3 748 | 61 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 293 | 9 477 | 4 344 | 1 144 | 240 | 20 095 | 187 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 611 | 19 121 | 13 693 | 6 552 | 39 360 | 137 719 | 292 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 71 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 344 | 18 880 | 3 748 | 61 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 293 | 9 477 | 4 344 | 1 144 | 240 | 20 095 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 105 039 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 117 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 212 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 127 | 6 781 | 27 304 | 30 898 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 317 | 1 158 | 316 | 235 | 14 834 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 463 | 1 599 | 1 218 | 947 | 1 080 | 75 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 117 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 127 | 6 781 | 27 304 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 317 | 1 158 | 316 | 235 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 463 | 1 599 | 1 218 | 947 | 1 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 190 | 30 | 406 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 040 | 2 777 | 10 661 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 28 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 190 | 30 | 406 | 21 053 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 671 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 427 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 040 | 2 777 | 10 661 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 28 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 83 456 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 83 456 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 2 623 | 146 | 11 506 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 2 623 | 146 | 11 506 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 623 | 146 | 11 506 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 623 | 146 | 11 506 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 39 483 | 22 583 | 7 397 | 28 512 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 | 34 447 | 20 998 | 6 422 | 27 366 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 036 | 1 585 | 975 | 1 146 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 | 39 221 | 25 474 | 53 614 | 38 983 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | 22 712 | 20 155 | 41 722 | 21 213 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 491 | 1 490 | 6 631 | 14 287 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 | 81 | 23 | 76 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 4 921 | 3 748 | 5 238 | 3 407 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 | 12 034 | 4 201 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 79 | 10 198 | 4 100 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 836 | 101 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 2 576 | 58 178 | 14 685 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 2 576 | 62 648 | 46 877 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 576 | 62 648 | 46 877 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 4 470 | 32 192 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 595 | 32 192 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 875 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 280 | 13 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 | 77 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -146 тыс. ₽ | -11,5 млн ₽ | -45,3 млн ₽ | 83,5 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 297,7 млн ₽ | 434,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,41 | 3,46 | 1,16 | 0,74 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,16 | 1,93 | 0,13 | 0,32 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,9 % | -27,3 % | -0,2 % | -11,9 % | -15,2 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 121 дн. | 950 дн. | 315 дн. | 74 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 362 дн. | 436 дн. | 768 дн. | 264 дн. | 396 дн. | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.