Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ", Красноармейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 528 | 112 831 | 83 622 | 48 529 | 35 922 | 23 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 528 | 112 831 | 83 622 | 48 529 | 35 922 | 23 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 340 | 43 428 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 526 | 112 827 | 10 264 | 5 097 | 35 920 | 23 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 1 018 | 4 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 051 | 64 528 | 112 831 | 83 622 | 48 529 | 35 922 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 051 | 64 529 | 112 831 | 83 622 | 48 529 | 35 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 340 | 43 428 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 | 64 527 | 112 827 | 10 264 | 5 097 | 35 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 2 | 4 | 1 018 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 528 | 112 831 | 83 622 | 48 529 | 35 922 | 23 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 847 | 7 807 | 5 529 | 5 185 | 1 986 | 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 600 | 104 900 | 78 026 | 41 045 | 33 772 | 22 179 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 600 | 104 900 | 78 026 | 41 045 | 33 772 | 22 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 124 | 67 | 2 299 | 164 | 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 628 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 124 | 67 | 2 299 | 164 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 051 | 64 528 | 112 831 | 83 622 | 48 529 | 35 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 847 | 7 807 | 5 529 | 5 185 | 1 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 63 600 | 104 900 | 78 026 | 41 045 | 33 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 63 600 | 104 900 | 78 026 | 41 045 | 33 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 124 | 67 | 2 299 | 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 124 | 67 | 2 299 | 164 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 402 | 385 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 350 | 9 600 | 5 200 | 32 000 | 44 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 4 810 | 5 198 | 7 515 | 31 615 | 47 427 |
| Выручка за отчетный год | 4 350 | 9 600 | 5 200 | 32 000 | 44 544 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 402 | 385 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 402 | 385 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 810 | 5 198 | 7 515 | 31 615 | 47 427 | 1 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 402 | 385 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 843 | 7 028 | 29 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 33 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 321 | 2 731 | 58 471 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 105 | 58 382 | 356 | 110 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 843 | 7 028 | 29 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 321 | 2 731 | 58 471 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 18 | 105 | 58 382 | 356 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 6 960 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 68 | 51 | 374 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 68 | 51 | 374 | 148 | 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 6 960 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 6 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 795 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -345 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 64,5 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 847 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 796,64 | 909,93 | 1 248,09 | 21,11 | 219,04 | 30,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 796,64 | 909,93 | 168,39 | 2,22 | 219,04 | 30,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 15,19 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 75,18 | 13,45 | 14,12 | 8,36 | 17,09 | 43,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 6,2 % | -2,7 % | -0,7 % | -8,9 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | 89,2 % | -41,2 % | -6,7 % | -161,1 % | -272,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 514 дн. | 501 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.