Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОПТТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 412 | 8 046 | 8 161 | 7 851 | 7 854 | 7 544 | 7 532 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 412 | 8 046 | 8 161 | 7 851 | 7 854 | 7 544 | 7 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 467 | 3 768 | 4 899 | 5 782 | 6 365 | 6 721 | 6 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 61 | 29 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 205 | 3 968 | 3 054 | 1 590 | 796 | 820 | 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 740 | 289 | 147 | 450 | 666 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 392 | 8 046 | 8 161 | 7 851 | 7 854 | 7 544 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 392 | 8 046 | 8 161 | 7 851 | 7 854 | 7 544 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 467 | 3 768 | 4 899 | 5 782 | 6 365 | 6 721 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 21 | 61 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 136 | 3 968 | 3 054 | 1 590 | 823 | 820 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 740 | 289 | 147 | 450 | 666 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 412 | 8 046 | 8 161 | 7 851 | 7 854 | 7 544 | 7 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 186 | 200 | 180 | 222 | 300 | 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 | 190 | 170 | 212 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 317 | 7 860 | 7 961 | 7 671 | 7 631 | 7 243 | 7 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 317 | 7 860 | 7 961 | 7 671 | 7 631 | 7 243 | 7 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 392 | 8 046 | 8 161 | 7 851 | 7 854 | 7 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 186 | 200 | 180 | 222 | 300 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | 176 | 190 | 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 296 | 7 860 | 7 960 | 7 670 | 7 631 | 7 243 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 296 | 7 860 | 7 960 | 7 670 | 7 631 | 7 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 088 | 4 481 | 3 241 | 2 331 | 99 | 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 583 | 18 465 | 12 331 | 9 292 | 10 295 | 5 988 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 495 | 13 984 | 9 090 | 6 961 | 10 196 | 5 832 | |
| Выручка за отчетный год | 13 583 | 18 465 | 12 331 | 9 292 | 10 295 | 5 988 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 481 | 3 241 | 2 331 | 2 610 | 156 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 70 | 89 | 99 | 156 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 332 | 3 171 | 2 242 | 2 511 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 449 | 13 984 | 9 090 | 6 961 | 7 685 | 5 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 149 | 70 | 89 | 99 | 156 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 954 | 4 332 | 3 171 | 2 242 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 101 | 28 | 27 | 60 | 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 48 | 43 | 62 | 39 | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 101 | 28 | 27 | 60 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 48 | 43 | 62 | 39 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 81 | 22 | 22 | 48 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 20 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 20 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 81 | 22 | 22 | 48 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 81 | 22 | 22 | 48 | 78 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 81 | 22 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 300 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 24,15 | 24,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 302 дн. | 421 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.