Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНЕТТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНЕТТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 562 | 42 270 | 45 104 | 34 108 | 36 488 | 43 527 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 562 | 42 271 | 45 104 | 34 108 | 36 488 | 43 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 295 | 42 030 | 45 049 | 33 978 | 36 045 | 42 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 233 | 55 | 130 | 443 | 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 823 | 41 562 | 42 270 | 45 104 | 34 108 | 36 488 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 823 | 41 562 | 42 271 | 45 104 | 34 108 | 36 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 17 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 379 | 41 295 | 42 030 | 45 049 | 33 978 | 36 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 250 | 233 | 55 | 130 | 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 562 | 42 270 | 45 104 | 34 108 | 36 488 | 43 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 679 | 64 809 | 75 883 | 62 421 | 60 214 | 72 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 679 | 64 809 | 75 883 | 62 421 | 60 214 | 72 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 871 | 51 | 3 967 | 5 261 | 6 287 | 7 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 588 | 3 746 | 5 141 | 6 255 | 7 539 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 283 | 51 | 221 | 120 | 32 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 823 | 41 562 | 42 270 | 45 104 | 34 108 | 36 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 191 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 523 | 39 679 | 64 809 | 75 883 | 62 421 | 60 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 523 | 39 679 | 64 809 | 75 883 | 62 421 | 60 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 108 | 2 872 | 51 | 3 967 | 5 261 | 6 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 865 | 1 588 | 3 746 | 5 141 | 6 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 1 284 | 51 | 221 | 120 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 073 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 055 | 1 530 | 5 039 | 5 302 | 5 261 | |
| Выручка за отчетный год | 1 073 | 4 317 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 055 | 1 530 | 5 039 | 5 302 | 5 261 | 4 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 447 | 3 710 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 723 | 394 | 1 315 | 1 395 | 1 115 | 1 284 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 356 | 24 343 | 81 777 | 61 042 | 24 769 | 31 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 850 | 42 432 | 87 394 | 52 898 | 15 756 | 37 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 447 | 3 710 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 723 | 394 | 1 315 | 1 395 | 1 115 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 356 | 24 343 | 81 777 | 61 042 | 24 769 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 850 | 42 432 | 87 394 | 52 898 | 15 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 | 3 559 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 75 | 186 | 275 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 75 | 186 | 275 | 151 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 172 | 3 559 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 3 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 41,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -989 тыс. ₽ | -22,6 млн ₽ | -34,7 млн ₽ | -33,6 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | -36,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,48 | 828,84 | 11,37 | 6,48 | 5,80 | 5,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,47 | 828,69 | 11,37 | 6,48 | 5,80 | 5,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 4,57 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,53 | -0,77 | -0,98 | -0,82 | -0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -47,5 % | -27,0 % | 3,4 % | 9,8 % | -16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.