Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕХВЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕХВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 084 | 155 367 | 48 306 | 19 567 | 36 830 | 46 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 084 | 155 367 | 48 306 | 19 567 | 36 830 | 46 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 824 | 17 696 | 1 960 | 2 799 | 3 433 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 108 | 110 473 | 36 330 | 12 702 | 19 978 | 31 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 152 | 27 198 | 10 016 | 4 066 | 13 419 | 14 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 003 | 9 084 | 155 367 | 48 306 | 19 567 | 36 830 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 003 | 9 084 | 155 367 | 48 306 | 19 567 | 36 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 055 | 3 824 | 17 696 | 1 960 | 2 799 | 3 433 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 272 | 3 108 | 110 473 | 36 330 | 12 702 | 19 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 676 | 2 152 | 27 198 | 10 016 | 4 066 | 13 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 084 | 155 367 | 48 306 | 19 567 | 36 830 | 46 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 293 | 5 773 | 10 798 | 12 097 | 12 574 | 24 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 791 | 149 594 | 37 508 | 7 470 | 24 256 | 21 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 791 | 149 594 | 37 508 | 7 470 | 24 254 | 21 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 003 | 9 084 | 155 367 | 48 306 | 19 567 | 36 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 1 293 | 5 773 | 10 798 | 12 097 | 12 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 960 | 7 791 | 149 594 | 37 508 | 7 470 | 24 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 960 | 7 791 | 149 594 | 37 508 | 7 470 | 24 254 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 1 589 | 858 | 3 445 | 2 727 | 833 |
| Выручка за предыдущий год | 1 016 | 21 545 | 8 304 | 202 836 | 26 588 | 10 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 961 | 19 956 | 7 446 | 199 391 | 23 861 | 9 850 |
| Выручка за отчетный год | 21 545 | 8 304 | 202 836 | 26 588 | 10 683 | 83 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 589 | 858 | 3 445 | 2 727 | 833 | 14 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 589 | 858 | 3 445 | 2 727 | 833 | 14 293 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 956 | 7 446 | 199 391 | 23 861 | 9 850 | 69 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 1 589 | 858 | 3 445 | 2 727 | 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 562 | 5 590 | 6 281 | 1 624 | 596 | 15 140 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 760 | 9 824 | 966 | 81 | 1 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 28 | 6 988 | 2 069 | 318 | 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 1 562 | 5 590 | 6 281 | 1 624 | 596 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 760 | 9 824 | 966 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 28 | 28 | 6 988 | 2 069 | 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 1 250 | 4 472 | 5 025 | 1 299 | 477 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 312 | 1 118 | 1 256 | 325 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 1 118 | 1 256 | 325 | 119 | 3 028 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 250 | 4 472 | 5 025 | 1 299 | 477 | 12 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 4 472 | 5 025 | 1 299 | 477 | 12 112 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 1 281 | 5 753 | 10 778 | 12 077 | 12 554 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 | 1 293 | 5 773 | 10 798 | 12 097 | 12 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 281 | 5 753 | 10 778 | 12 077 | 12 554 | 24 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 293 | 5 773 | 10 798 | 12 097 | 12 574 | 24 686 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 4 472 | 5 025 | 1 299 | 477 | 12 112 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 250 | 4 480 | 5 025 | 1 299 | 477 | 12 112 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 4 472 | 5 025 | 1 299 | 477 | 12 112 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 250 | 4 472 | 5 025 | 1 299 | 477 | 12 112 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 798 | 12 097 | 12 574 | 24 686 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 773 | 10 798 | 12 097 | 12 574 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 476 | 25 046 | 9 351 | 956 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 964 | 128 492 | 109 257 | 43 463 | 34 653 | 84 343 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 964 | 8 787 | 109 257 | 43 463 | 13 376 | 75 921 |
| Прочие поступления за отчетный год | 119 705 | 21 277 | 8 422 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 488 | 103 446 | 126 439 | 49 413 | 25 302 | 83 387 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 178 | 100 462 | 119 882 | 40 762 | 19 451 | 72 779 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 768 | 1 176 | 1 427 | 1 592 | 1 292 | 2 001 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 308 | 143 | 1 749 | 1 084 | 173 | 3 780 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 234 | 1 665 | 3 381 | 5 975 | 4 386 | 4 827 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 476 | 25 046 | 9 353 | 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 477 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,04 | 1,29 | 2,62 | 1,52 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,92 | 1,24 | 2,24 | 1,38 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,18 | 0,27 | 0,54 | 0,55 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,04 | 0,22 | 0,62 | 0,34 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 6,03 | 25,91 | 3,47 | 0,62 | 1,93 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 2,9 % | 10,4 % | 6,6 % | 1,3 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % | 77,5 % | 46,5 % | 10,7 % | 3,8 % | 49,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 867 дн. | 4 дн. | 43 дн. | 127 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.