Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТАВОЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТАВОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 513 | 17 315 | 26 779 | 26 778 | 23 851 | 28 395 | 42 326 | 69 290 | 131 075 | 175 081 | 182 946 | 170 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 412 | 3 412 | 1 220 | 445 | 593 | 7 453 | 5 685 | 3 573 | 2 827 | 6 521 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 412 | 3 412 | 1 220 | 445 | 593 | 7 453 | 5 685 | 3 573 | 2 827 | 5 421 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 100 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 513 | 17 315 | 23 367 | 23 366 | 22 631 | 27 950 | 41 733 | 61 837 | 125 390 | 171 508 | 180 119 | 164 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 806 | 248 | 1 917 | 31 110 | 43 192 | 50 576 | 46 878 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 956 | 3 343 | 18 391 | 18 390 | 15 734 | 22 400 | 31 552 | 52 885 | 78 622 | 97 219 | 108 617 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 431 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 557 | 13 972 | 4 976 | 4 976 | 6 897 | 4 744 | 9 933 | 7 035 | 15 658 | 31 097 | 20 926 | 18 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 494 | 17 315 | 17 315 | 19 495 | 23 861 | 28 011 | 61 248 | 69 290 | 131 075 | 175 081 | 182 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 836 | 1 220 | 445 | 434 | 7 453 | 5 685 | 3 573 | 15 127 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 836 | 1 220 | 445 | 434 | 7 453 | 5 685 | 3 573 | 2 827 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 300 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 494 | 17 315 | 17 315 | 16 659 | 22 641 | 27 566 | 60 814 | 61 837 | 125 390 | 171 508 | 167 819 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 850 | 4 929 | 1 917 | 31 110 | 43 192 | 50 576 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 937 | 3 343 | 3 343 | 12 004 | 15 744 | 21 972 | 43 685 | 52 885 | 72 622 | 97 219 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 317 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 557 | 13 972 | 13 972 | 4 655 | 6 897 | 4 744 | 12 200 | 7 035 | 21 658 | 31 097 | 20 926 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 513 | 17 315 | 26 779 | 26 778 | 23 851 | 28 395 | 42 326 | 69 290 | 131 075 | 175 081 | 182 946 | 170 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 051 | 1 268 | 1 135 | 1 136 | 1 106 | 551 | 879 | 1 135 | 1 217 | 1 306 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 250 | 4 000 | 82 087 | 95 001 | 113 066 | 109 710 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 250 | 4 000 | 82 087 | 95 001 | 113 066 | 109 710 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 462 | 16 047 | 25 644 | 25 642 | 22 745 | 28 484 | 37 716 | 64 739 | 48 109 | 78 945 | 68 663 | 59 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 850 | 5 850 | 5 879 | 5 879 | 9 058 | 3 279 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 462 | 16 047 | 25 644 | 25 642 | 16 895 | 22 634 | 31 837 | 58 860 | 39 051 | 75 666 | 68 663 | 59 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 494 | 17 315 | 17 315 | 19 495 | 23 861 | 28 011 | 61 248 | 69 290 | 131 075 | 175 081 | 182 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 051 | 1 269 | 1 269 | 926 | 1 066 | 377 | 531 | 879 | 1 135 | 1 217 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 82 087 | 95 001 | 113 066 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 82 087 | 95 001 | 113 066 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 443 | 16 046 | 16 046 | 18 569 | 22 796 | 28 066 | 56 871 | 64 759 | 48 109 | 78 945 | 68 663 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 850 | 5 850 | 5 879 | 5 879 | 5 879 | 3 279 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 443 | 16 046 | 16 046 | 18 569 | 16 946 | 22 216 | 50 992 | 58 880 | 42 230 | 75 666 | 68 663 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 317 | 317 | 261 | 147 951 | 241 601 | 387 145 | 272 985 | 170 802 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 134 | 148 473 | 148 473 | 99 372 | 117 374 | 227 297 | 73 425 | 120 936 | 194 809 | 135 026 | 85 391 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 045 | 148 156 | 148 156 | 99 595 | 117 113 | 228 076 | 74 526 | 120 665 | 192 336 | 137 959 | 85 411 | |
| Выручка за отчетный год | 25 134 | 148 473 | 97 255 | 97 255 | 117 374 | 227 297 | 306 717 | 120 936 | 194 809 | 135 026 | 85 391 | 84 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 261 | 195 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 261 | 195 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 045 | 148 156 | 97 278 | 97 278 | 117 113 | 228 120 | 306 522 | 120 665 | 192 336 | 137 959 | 85 411 | 81 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 317 | 317 | 261 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 271 | 204 | 65 | 9 725 | 17 569 | 3 619 | 2 947 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 58 | 593 | 376 | 125 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 510 | 17 | 1 | 3 844 | 10 411 | 1 871 | 302 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 46 | 101 | 99 | 57 | 786 | 738 | 64 | 5 823 | 6 565 | 1 372 | 2 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 271 | 271 | 153 | 2 518 | 65 | 9 725 | 17 569 | 3 619 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 593 | 376 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 510 | 2 385 | 1 | 3 844 | 10 411 | 1 871 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 46 | 46 | 169 | 108 | 791 | 133 | 64 | 5 823 | 6 565 | 1 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 217 | 217 | 139 | 1 151 | 154 | 348 | 256 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 54 | 54 | 1 | 14 | 60 | 54 | 88 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 54 | 9 | 9 | 24 | 55 | 48 | 34 | 88 | 64 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 217 | 180 | 174 | 348 | 256 | 82 | 89 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 217 | 180 | 174 | 348 | 256 | 82 | 89 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 925 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 288 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 234 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 054 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 363 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 027 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 602 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 490 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 499 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 490 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 120,9 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -603 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | ||
| Активы | 42,3 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 175,1 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -640 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +61,1 % | -30,7 % | -36,8 % | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,96 | 2,61 | 2,17 | 2,62 | 2,77 | 1,53 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,93 | 1,96 | 1,63 | 1,89 | 1,98 | 1,28 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,11 | 0,33 | 0,39 | 0,30 | 1,98 | 0,96 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 124,75 | 148,12 | 153,26 | 149,33 | 129,57 | 0,69 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 1,3 % | -2,2 % | 0,0 % | 2,9 % | 4,0 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,6 % | 39,6 % | 22,6 % | 6,7 % | 6,8 % | 9,8 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,75 | 1,49 | 0,77 | 0,47 | 0,49 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 160 дн. | 147 дн. | 263 дн. | 464 дн. | — | 65 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 6 дн. | 59 дн. | 114 дн. | 216 дн. | 210 дн. | 7 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).