Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭТКАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭТКАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 465 | 8 247 | 7 170 | 6 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 706 | 2 862 | 2 829 | 2 668 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 706 | 2 862 | 2 829 | 2 668 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 759 | 5 385 | 4 341 | 4 284 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 095 | 4 175 | 4 087 | 4 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 664 | 1 195 | 254 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 628 | 8 465 | 8 248 | 7 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 510 | 2 706 | 2 862 | 2 829 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 510 | 2 706 | 2 862 | 2 829 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 118 | 5 759 | 5 386 | 4 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 018 | 4 095 | 4 175 | 4 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 100 | 1 664 | 1 195 | 254 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 465 | 8 247 | 7 171 | 6 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 290 | 4 131 | 3 249 | 3 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 344 | 1 185 | 303 | 1 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 175 | 4 116 | 3 922 | 2 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 175 | 4 116 | 3 922 | 2 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 627 | 8 465 | 8 247 | 7 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 664 | 4 290 | 4 131 | 3 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 719 | 1 344 | 1 185 | 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 963 | 4 175 | 4 116 | 3 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 963 | 4 175 | 4 116 | 3 922 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 696 | 12 702 | 12 780 | 12 989 |
| Выручка за предыдущий год | 11 696 | 12 702 | 12 780 | 12 989 |
| Выручка за отчетный год | 12 702 | 12 780 | 12 989 | 10 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 702 | 12 780 | 12 989 | 10 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 691 | 11 744 | 11 318 | 9 063 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 011 | 1 036 | 1 652 | 1 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 056 | 11 691 | 11 744 | 11 318 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 640 | 1 011 | 1 036 | 1 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 657 | 11 705 | 11 293 | 9 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 39 | 25 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 019 | 11 657 | 11 705 | 11 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 34 | 39 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 502 | 10 927 | 10 540 | 10 237 |
| Прочее за предыдущий год | 517 | 1 165 | ||
| Прочее за отчетный год | 730 | 1 056 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 927 | 10 540 | 10 237 | 8 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 927 | 10 540 | 10 237 | 8 570 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 502 | 10 927 | 10 540 | 10 237 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 806 | 2 806 | 2 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 140 | 140 | 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 344 | 1 185 | 277 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 290 | 4 131 | 3 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 806 | 2 806 | 2 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 140 | 140 | 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 185 | 303 | 1 026 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 131 | 3 249 | 3 972 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 541 | 10 238 | 8 570 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 541 | 10 238 | 8 570 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 541 | 10 238 | 8 570 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 541 | 10 238 | 8 570 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | 11 120 | 7 820 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 700 | 11 120 | 7 820 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | 11 120 | 7 820 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 700 | 11 120 | 7 820 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 131 | 3 249 | 3 972 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 290 | 4 131 | 3 249 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 839 | 8 735 | 6 653 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 661 | 12 939 | 9 551 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 638 | 12 939 | 9 551 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 822 | 4 204 | 2 898 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 454 | 1 355 | 765 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 | 348 | 313 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 232 | 2 501 | 1 820 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 309 | 9 674 | 6 809 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 309 | 9 674 | 6 803 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 127,8 % | 123,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.