Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 175 | 73 659 | 108 536 | 113 349 | 232 077 | 205 899 | 177 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 711 | 48 686 | 79 988 | 98 657 | 109 354 | 112 986 | 69 322 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 711 | 48 686 | 79 988 | 98 374 | 109 354 | 112 986 | 69 322 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 283 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 464 | 24 973 | 28 548 | 14 692 | 122 723 | 92 913 | 108 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 627 | 908 | 3 481 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 265 | 11 718 | 1 392 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 971 | 4 155 | 2 794 | 12 751 | 119 184 | 92 831 | 2 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 827 | 12 892 | 103 380 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 904 | 99 | 236 | 1 941 | 58 | 82 | 977 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 175 | 73 659 | 106 433 | 114 419 | 232 243 | 205 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 711 | 48 686 | 83 729 | 96 248 | 109 519 | 112 986 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 711 | 48 686 | 83 729 | 96 248 | 109 519 | 112 986 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 464 | 24 973 | 22 704 | 18 171 | 122 723 | 92 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 589 | 627 | 908 | 3 012 | 3 481 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 474 | 7 265 | 3 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 171 | 4 155 | 21 559 | 13 218 | 119 184 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 326 | 12 827 | 108 121 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 904 | 99 | 237 | 1 941 | 58 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 175 | 73 659 | 108 536 | 113 349 | 232 078 | 205 899 | 177 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 76 | 101 | 77 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 86 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 769 | 62 730 | 62 730 | 62 950 | 225 521 | 202 541 | 186 511 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 769 | 62 730 | 62 730 | 62 730 | 225 521 | 202 541 | 186 511 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 350 | 10 853 | 45 705 | 50 322 | 12 189 | 20 907 | 41 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 2 660 | 3 501 | 8 739 | 17 466 | 25 141 | 45 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 038 | 8 193 | 42 204 | 41 583 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 175 | 73 659 | 106 433 | 114 419 | 232 243 | 205 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 76 | 101 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 61 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 769 | 62 730 | 62 730 | 62 730 | 225 521 | 202 541 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 769 | 62 730 | 62 730 | 62 730 | 225 521 | 202 541 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 350 | 10 853 | 43 602 | 55 327 | 12 354 | 21 278 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 2 660 | 3 501 | 9 688 | 17 466 | 25 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 038 | 8 193 | 40 101 | 45 639 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 890 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 898 | 3 521 | ||||
| Выручка за отчетный год | 38 | 890 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | 898 | 3 521 | 2 910 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 773 | 28 | 35 | 26 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 748 | 877 | 624 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 | 715 | 805 | 213 | 1 904 | 1 930 | 3 695 |
| Прочие доходы за отчетный год | 434 | 159 | 279 | 315 | 836 | 21 826 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 164 | 37 | 32 | 32 | 48 | 19 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 28 | 35 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 433 | 748 | 836 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 | 715 | 805 | 1 882 | 1 904 | 1 930 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 159 | 877 | 279 | 315 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 164 | 37 | 32 | 32 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 22 | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 6 | 7 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 6 | 7 | 68 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 22 | 28 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 22 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 113,3 млн ₽ | 232,1 млн ₽ | 205,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 10,07 | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 9,78 | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 1 471,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,7 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.