Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕМОСТАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕМОСТАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 486 | 311 690 | 274 347 | 479 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 795 | 22 448 | 23 701 | 18 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 544 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 784 | 830 | 340 | 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 365 | 20 216 | 21 162 | 14 927 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 646 | 1 313 | 2 199 | 3 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 412 691 | 289 242 | 250 646 | 460 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 041 | 181 929 | 117 037 | 164 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 548 | 10 513 | 3 835 | 7 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 997 | 36 487 | 24 383 | 34 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 630 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 105 | 60 127 | 105 259 | 154 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 133 | 527 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 253 447 | 425 486 | 311 690 | 274 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 295 | 12 795 | 22 448 | 23 701 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 173 | 1 784 | 830 | 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 763 | 10 365 | 20 216 | 21 162 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 244 | 646 | 1 313 | 2 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 88 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 152 | 412 691 | 289 242 | 250 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 644 | 250 024 | 181 929 | 117 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 399 | 15 158 | 10 513 | 3 835 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 223 | 62 404 | 36 487 | 24 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 886 | 85 105 | 60 127 | 105 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | 133 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 425 486 | 311 690 | 274 347 | 479 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 995 | 97 347 | 124 279 | 137 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 985 | 97 337 | 124 269 | 137 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 102 | 37 | 9 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 212 | 102 | 37 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 279 | 214 241 | 150 031 | 341 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 373 995 | 212 682 | 148 420 | 339 966 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 284 | 1 559 | 1 611 | 1 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 253 448 | 425 486 | 311 690 | 274 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 890 | 49 995 | 97 347 | 124 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 880 | 49 985 | 97 337 | 124 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | 212 | 102 | 37 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 345 | 212 | 102 | 37 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 213 | 375 279 | 214 241 | 150 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 324 | 373 995 | 212 682 | 148 420 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 888 | 1 284 | 1 559 | 1 611 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 854 | 120 863 | 66 237 | 100 813 |
| Выручка за предыдущий год | 304 132 | 525 595 | 452 471 | 481 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 278 | 404 732 | 386 234 | 380 818 |
| Выручка за отчетный год | 525 595 | 452 471 | 481 631 | 473 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 863 | 66 237 | 100 813 | 106 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 567 | 11 073 | 40 242 | 48 925 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 296 | 55 164 | 60 571 | 57 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 404 732 | 386 234 | 380 818 | 367 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 618 | 71 567 | 11 073 | 40 242 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 236 | 49 296 | 55 164 | 60 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 085 | 61 386 | 32 737 | 17 500 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 385 | 4 040 | 4 360 | 13 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 663 | 94 297 | 37 636 | 33 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 530 | 48 024 | 49 501 | 78 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 614 | 28 085 | 61 386 | 32 737 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 062 | 4 385 | 4 040 | 4 360 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 662 | 80 663 | 94 297 | 37 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 728 | 128 530 | 48 024 | 49 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 947 | 22 105 | 47 352 | 26 932 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 816 | 6 515 | 14 811 | 6 753 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 133 | 110 | 65 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 196 | 402 | 667 | 886 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 515 | 14 811 | 6 753 | 4 947 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 745 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 745 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 133 | 110 | 65 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 402 | 667 | 886 | 1 053 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 105 | 47 352 | 26 932 | 13 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 105 | 47 352 | 26 932 | 13 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 947 | 22 105 | 47 352 | 26 932 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 985 | 97 337 | 124 269 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 995 | 97 347 | 124 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 337 | 124 269 | 137 922 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 347 | 124 279 | 137 932 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 352 | 26 932 | 13 653 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 352 | 26 932 | 13 653 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 352 | 26 932 | 13 653 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 352 | 26 932 | 13 653 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 347 | 124 279 | 137 910 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 995 | 97 347 | 124 279 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 964 | 184 219 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 641 | 552 050 | 562 509 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 460 297 | 496 345 | 464 012 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 739 | 7 708 | 8 398 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 605 | 47 997 | 57 451 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 528 274 | 505 086 | 378 290 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 219 | 412 903 | 280 040 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 214 | 34 520 | 40 636 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 799 | 8 992 | 3 909 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 042 | 48 671 | 53 705 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 316 | 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 | 127 | 47 350 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 316 | 127 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 799 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 499 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 091 | 50 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 47,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Активы | 311,7 млн ₽ | 274,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.