Финансы ООО "ПРОМ-ХИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 891 | 14 324 | 17 542 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 892 | 14 324 | 17 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 482 | 12 453 | 17 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 398 | 1 860 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 891 | 14 324 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 891 | 14 324 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 482 | 12 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 398 | 1 860 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 891 | 14 324 | 17 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 693 | 1 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 681 | 1 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 819 | 13 631 | 15 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 819 | 7 631 | 9 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 891 | 14 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 819 | 13 631 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | 7 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 2 056 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 645 | 18 569 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 568 | 16 513 | |
| Выручка за отчетный год | 4 645 | 18 569 | 16 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 056 | 2 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 683 | 1 763 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 373 | 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 568 | 16 513 | 14 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 1 683 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 373 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 777 | 628 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 899 | 1 141 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 7 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 777 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 899 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 620 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 157 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 620 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 620 | 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 93,40 | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 431 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.