Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 737 | 655 703 | 603 798 | 793 295 | 684 484 | 496 802 | 26 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 502 | 2 075 | 1 649 | 1 023 | 1 702 | 726 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 502 | 2 075 | 1 649 | 1 023 | 1 702 | 726 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 235 | 653 627 | 602 149 | 792 272 | 682 781 | 496 076 | 26 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 056 | 175 275 | 269 941 | 369 413 | 343 823 | 141 254 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 265 | 380 | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 521 | 341 428 | 253 457 | 365 344 | 291 396 | 311 465 | 26 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 300 | 60 250 | 54 626 | 46 942 | 43 184 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 658 | 115 234 | 17 548 | 2 017 | 125 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 390 | 954 | 607 | 115 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 737 | 655 703 | 603 798 | 793 295 | 684 484 | 496 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 502 | 2 075 | 1 649 | 1 023 | 1 702 | 726 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 502 | 2 075 | 1 649 | 1 023 | 1 702 | 726 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 235 | 653 627 | 602 149 | 792 272 | 682 781 | 496 077 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 056 | 175 275 | 269 941 | 369 413 | 343 823 | 141 254 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | 380 | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 735 | 341 428 | 253 457 | 365 344 | 291 396 | 311 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 300 | 60 250 | 54 626 | 46 942 | 43 184 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 658 | 115 234 | 17 548 | 2 017 | 125 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 786 | 390 | 954 | 607 | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 737 | 655 703 | 603 798 | 793 295 | 684 484 | 496 802 | 26 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 9 615 | 29 535 | 43 431 | 34 481 | 32 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 605 | 29 525 | 43 421 | 34 471 | 31 991 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 583 | 646 087 | 574 263 | 749 863 | 650 003 | 464 801 | 186 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 36 888 | 48 526 | 53 573 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 200 | 616 087 | 574 263 | 712 975 | 601 477 | 411 228 | 186 362 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 383 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 737 | 655 703 | 603 798 | 793 295 | 684 484 | 496 803 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 9 615 | 29 535 | 43 431 | 34 481 | 32 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | 9 605 | 29 525 | 43 421 | 34 471 | 31 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 583 | 646 087 | 574 263 | 749 863 | 650 003 | 464 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 36 888 | 48 526 | 53 573 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 200 | 616 087 | 574 263 | 712 975 | 601 477 | 411 229 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 551 | 52 702 | 63 496 | 72 576 | 24 141 | ||
| Выручка за предыдущий год | 264 110 | 1 152 812 | 284 972 | 483 024 | 194 227 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 559 | 1 100 110 | 221 476 | 410 448 | 170 086 | ||
| Выручка за отчетный год | 264 110 | 1 152 812 | 284 972 | 483 024 | 194 227 | 199 756 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 702 | 63 496 | 72 576 | 24 141 | 5 997 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 505 | 20 853 | 18 644 | 1 978 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 197 | 42 643 | 53 932 | 22 163 | 20 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 889 | 1 100 110 | 221 476 | 410 448 | 170 086 | 193 759 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 221 | 18 505 | 20 853 | 18 644 | 1 978 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 330 | 34 197 | 42 643 | 53 932 | 22 163 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 579 | 13 340 | 25 043 | 17 452 | 409 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 410 | 4 393 | 4 016 | 6 447 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 1 462 | 656 | 4 388 | 4 433 | 4 815 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 2 737 | 897 | 1 563 | 22 | 14 973 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 6 440 | 1 461 | 2 760 | 1 174 | 4 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 13 340 | 25 043 | 17 452 | 409 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 306 | 5 410 | 4 393 | 4 016 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 1 462 | 656 | 4 388 | 4 433 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 431 | 897 | 1 563 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 6 440 | 1 461 | 2 760 | 1 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 9 462 | 19 920 | 13 896 | 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 3 878 | 5 123 | 3 556 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 3 878 | 5 123 | 3 556 | 160 | 49 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 760 | 115 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 760 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 9 462 | 19 920 | 13 896 | 249 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 9 462 | 19 920 | 13 896 | 249 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 9 462 | 19 920 | 13 896 | 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 9 605 | 29 525 | 43 421 | 34 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 | 9 615 | 29 535 | 43 431 | 34 481 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 605 | 29 525 | 43 421 | 34 471 | 31 991 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 615 | 29 535 | 43 431 | 34 481 | 32 001 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 462 | 19 920 | 13 896 | 250 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 462 | 19 920 | 13 896 | 250 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 462 | 19 920 | 13 896 | 250 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 462 | 19 920 | 13 896 | 250 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 200 | 2 480 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 200 | 2 480 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 480 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 480 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 615 | 29 535 | 43 431 | 34 481 | 32 001 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 | 9 615 | 29 535 | 43 431 | 34 481 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 617 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 432 112 | 609 522 | 591 953 | 199 447 | 2 714 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 431 521 | 602 953 | 579 989 | 186 882 | 2 486 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 581 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 6 569 | 11 964 | 12 565 | 228 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 332 495 | 641 162 | 703 839 | 216 228 | 4 504 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 281 514 | 545 088 | 633 994 | 161 477 | 106 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 364 | 22 870 | 29 023 | 30 556 | 3 213 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 451 | 656 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 920 | 9 303 | 3 429 | 1 121 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 246 | 63 245 | 37 393 | 23 074 | 1 185 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 705 | 7 684 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 956 | 73 205 | 32 805 | 14 184 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 700 | 70 300 | 32 394 | 14 184 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 411 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 256 | 2 905 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 000 | 109 250 | 9 100 | 6 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 000 | 109 250 | 9 100 | 6 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 002 | 72 650 | 7 205 | 1 666 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 402 | 2 500 | 176 500 | 10 805 | 1 666 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 402 | 2 500 | 176 500 | 10 805 | 1 666 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 400 | 32 500 | 103 850 | 3 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 400 | 32 500 | 103 500 | 3 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 249 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 655,7 млн ₽ | 603,8 млн ₽ | 793,3 млн ₽ | 684,5 млн ₽ | 496,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,3 % | 1,8 % | 0,0 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 445 дн. | 329 дн. | 738 дн. | 266 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.