Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОСПЕЦПРОЕКТЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОСПЕЦПРОЕКТЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 487 | 118 002 | 143 511 | 91 585 | 125 193 | 122 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 6 946 | 29 152 | 5 410 | 4 540 | 84 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 6 946 | 29 152 | 5 410 | 4 540 | 84 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 418 | 111 056 | 114 359 | 86 175 | 120 653 | 122 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 369 | 13 446 | 42 048 | 50 744 | 79 029 | 79 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 192 | 15 | 15 | 248 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 719 | 97 397 | 66 979 | 28 500 | 38 795 | 39 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 330 | 51 | 140 | 6 221 | 54 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 1 000 | 695 | 2 761 | 2 526 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 487 | 117 336 | 143 511 | 91 585 | 125 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 6 946 | 29 152 | 5 410 | 4 540 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 6 946 | 29 152 | 5 410 | 4 540 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 418 | 110 390 | 114 359 | 86 175 | 120 653 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 369 | 13 446 | 42 048 | 50 744 | 79 029 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 192 | 15 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 199 | 96 731 | 66 979 | 28 500 | 38 795 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 330 | 51 | 140 | 6 221 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 520 | 162 | 1 000 | 695 | 2 761 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 487 | 118 002 | 143 511 | 91 585 | 125 193 | 122 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 762 | 851 | 1 283 | 1 458 | 1 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 841 | 1 273 | 1 448 | 1 433 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 273 | 2 993 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 273 | 2 993 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 725 | 117 151 | 142 228 | 85 854 | 120 757 | 125 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 212 | 3 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 715 | 117 151 | 141 016 | 85 854 | 120 757 | 122 413 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 487 | 117 336 | 143 511 | 91 585 | 125 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 762 | 851 | 1 283 | 1 458 | 1 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 752 | 841 | 1 273 | 1 448 | 1 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 273 | 2 993 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 273 | 2 993 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 725 | 116 485 | 142 228 | 85 854 | 120 757 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 212 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 715 | 116 485 | 141 015 | 85 854 | 120 757 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 26 947 | 16 194 | 8 298 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 438 | 146 255 | 73 653 | 41 610 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 456 | 119 308 | 57 459 | 33 312 | ||
| Выручка за отчетный год | 79 438 | 438 403 | 146 255 | 73 653 | 41 610 | 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 715 | 26 947 | 16 194 | 8 298 | 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 837 | 1 646 | 2 222 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 878 | 25 301 | 13 972 | 12 254 | 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 456 | 420 688 | 119 308 | 57 459 | 33 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 982 | 1 646 | 2 222 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 301 | 13 972 | 12 254 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 914 | 720 | 297 | 47 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 134 | 752 | 234 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 232 | 207 | 266 | 6 218 | 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 2 155 | 1 011 | 2 057 | 1 463 | 4 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | 720 | 297 | 47 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 134 | 752 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 207 | 266 | 6 218 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 1 011 | 2 057 | 1 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 752 | 432 | 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 288 | 123 | 62 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 822 | 288 | 123 | 62 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 642 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 752 | 90 | 432 | 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 90 | 432 | 174 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 752 | 432 | 174 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 752 | 841 | 1 273 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 752 | 851 | 1 283 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | 1 273 | 1 273 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 841 | 1 283 | 1 283 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 432 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 432 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 432 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 | 432 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 282 | 1 458 | 1 443 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 851 | 1 283 | 1 458 | 1 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 523 | 33 204 | 6 597 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 399 | 250 160 | 139 465 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 399 | 249 840 | 138 282 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 | 1 183 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 875 | 216 956 | 132 868 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 356 564 | 195 786 | 110 719 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 862 | 10 957 | 12 634 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | 106 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 686 | 736 | 55 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 763 | 9 417 | 9 354 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 802 | 34 265 | 4 817 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 802 | 34 265 | 4 817 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 150 | 4 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 4 273 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 4 273 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 850 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 850 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 6 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 79,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 752 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 93,5 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 122,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 762 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,32 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 121,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,0 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 316 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 866 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.