Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТЛАЙН МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТЛАЙН МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 200 | 8 017 | 4 160 | 3 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 927 | 729 | 530 | 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 927 | 729 | 530 | 331 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 273 | 7 288 | 3 630 | 2 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 631 | 984 | 3 017 | 1 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 3 126 | 428 | 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 450 | 3 167 | 175 | 1 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 200 | 8 017 | 4 160 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 927 | 729 | 530 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 927 | 729 | 530 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 273 | 7 288 | 3 630 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 631 | 984 | 3 017 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 086 | 3 126 | 428 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 450 | 3 167 | 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 200 | 8 017 | 4 160 | 3 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 434 | 349 | 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 | 334 | 786 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 181 | 7 582 | 3 811 | 2 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 260 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 171 | 7 572 | 2 551 | 2 501 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 200 | 8 017 | 4 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 435 | 349 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 420 | 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 181 | 7 582 | 3 811 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 171 | 7 572 | 2 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 142 | 4 330 | 3 211 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 793 | 25 043 | 14 205 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 651 | 20 713 | 10 994 | |
| Выручка за отчетный год | 16 793 | 25 043 | 14 205 | 9 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 330 | 3 211 | 2 775 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 845 | 684 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 409 | 2 366 | 2 091 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 872 | 20 713 | 10 994 | 6 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | 845 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 221 | 3 409 | 2 366 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 523 | 566 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 327 | 631 | 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 725 | 1 578 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 523 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 327 | 631 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 725 | 1 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 416 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 106 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 106 | 113 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 416 | 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 416 | 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 416 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 419 | 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | 434 | 349 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | 334 | 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 434 | 349 | 801 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 452 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 415 | 452 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 452 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 415 | 452 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 86 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 435 | 349 | 801 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 | 434 | 349 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 702 | 2 735 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 653 | 19 422 | 10 010 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 810 | 16 484 | 9 330 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 843 | 2 938 | 680 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 951 | 23 989 | 7 275 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 609 | 23 361 | 7 007 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | 532 | 140 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | 96 | 19 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 650 | 1 250 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 250 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 702 | 1 485 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 325,32 | — |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.