Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 508 | 85 591 | 82 510 | 86 980 | 83 218 | 100 642 | 61 821 | 69 288 | 54 972 | 62 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 151 | 64 541 | 61 451 | 52 057 | 48 670 | 49 444 | 25 413 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 990 | 57 380 | 54 290 | 52 057 | 48 670 | 49 444 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 161 | 7 161 | 7 161 | 25 413 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 357 | 21 050 | 21 059 | 34 923 | 34 548 | 51 198 | 61 821 | 69 288 | 54 972 | 36 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 717 | 9 697 | 10 967 | 34 261 | 33 989 | 50 983 | 61 693 | 69 237 | 54 965 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 074 | 9 888 | 9 930 | 36 689 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 647 | 1 437 | 132 | 657 | 557 | 212 | 126 | 51 | 7 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 919 | 28 | 24 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 140 | 72 508 | 85 591 | 82 510 | 86 980 | 94 448 | 100 642 | 60 596 | 69 288 | 54 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 447 | 61 151 | 64 541 | 54 290 | 52 057 | 46 945 | 49 444 | 25 803 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 286 | 53 990 | 57 380 | 54 290 | 52 057 | 46 945 | 49 444 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 161 | 7 161 | 7 161 | 25 803 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 693 | 11 357 | 21 050 | 28 220 | 34 923 | 47 502 | 51 198 | 60 596 | 69 288 | 29 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 717 | 9 697 | 28 081 | 34 261 | 47 255 | 50 983 | 60 468 | 69 237 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 074 | 8 074 | 9 888 | 29 162 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 655 | 647 | 1 437 | 132 | 657 | 245 | 212 | 126 | 51 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 247 | 1 919 | 28 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 508 | 85 591 | 82 510 | 86 980 | 83 218 | 100 642 | 61 821 | 69 288 | 54 972 | 62 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 934 | 66 556 | 66 252 | 68 294 | 66 658 | 69 412 | 56 477 | 63 315 | 48 170 | 54 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 | 200 | 200 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 892 | 66 356 | 66 052 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 11 399 | 10 049 | 13 916 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 11 399 | 10 049 | 13 916 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 823 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 574 | 14 235 | 11 458 | 7 287 | 6 511 | 17 315 | 344 | 973 | 1 802 | 2 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 624 | 10 339 | 8 789 | 5 235 | 4 918 | 8 055 | 21 | 562 | 1 112 | 2 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 950 | 3 896 | 2 669 | 2 052 | 1 593 | 9 260 | 323 | 411 | 690 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 058 | 72 508 | 85 591 | 82 510 | 86 980 | 94 448 | 100 642 | 60 596 | 69 288 | 54 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 918 | 57 934 | 66 556 | 66 252 | 68 294 | 80 342 | 69 412 | 55 252 | 63 315 | 48 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 200 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 876 | 57 892 | 66 356 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 11 399 | 2 042 | 13 916 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 11 399 | 2 042 | 13 916 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 140 | 14 574 | 14 235 | 11 458 | 7 287 | 12 063 | 17 315 | 344 | 973 | 1 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 624 | 2 624 | 10 339 | 8 789 | 5 235 | 8 055 | 21 | 562 | 1 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 516 | 11 950 | 3 896 | 2 669 | 2 052 | 12 063 | 9 260 | 323 | 411 | 690 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 016 | 16 104 | 1 492 | 1 518 | 42 482 | 41 700 | 22 992 | 9 979 | 5 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 807 | 16 104 | 17 846 | 16 326 | 26 030 | 24 274 | 13 389 | 8 721 | 4 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 791 | 16 354 | 14 808 | 16 452 | 17 426 | 9 603 | 1 258 | 1 239 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 807 | 17 979 | 17 846 | 16 326 | 17 315 | 24 274 | 13 389 | 8 721 | 4 644 | 9 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 016 | 11 527 | 17 846 | 1 518 | 375 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 016 | 4 464 | 1 492 | 1 518 | 375 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 063 | 16 354 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 791 | 6 452 | 14 808 | 16 940 | 17 426 | 9 603 | 1 258 | 1 239 | 1 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 016 | 3 020 | 1 492 | 1 518 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 084 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 016 | 4 094 | 1 282 | 10 481 | 111 212 | 570 | 1 722 | 1 824 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 480 | 772 | 10 374 | 15 795 | 541 | 1 546 | 1 750 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 70 | 185 | 627 | 48 500 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 070 | 280 | 1 965 | 823 | 107 | 46 917 | 29 | 173 | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 016 | 2 973 | 1 282 | 5 055 | 10 481 | 111 212 | 570 | 1 722 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 480 | 4 831 | 10 374 | 15 795 | 541 | 1 546 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 185 | 48 500 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 280 | 1 965 | 224 | 107 | 46 917 | 29 | 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 016 | 2 462 | 777 | 3 856 | 6 838 | 1 356 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 520 | 667 | 650 | 2 864 | 55 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 511 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 520 | 666 | 650 | 2 864 | 55 | 333 | ||||
| Прочее за отчетный год | 511 | 505 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 016 | 3 583 | 777 | 6 838 | 1 356 | 6 547 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 016 | 3 583 | 777 | 6 838 | 1 356 | 6 547 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 016 | 2 462 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 934 | 66 252 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 000 | 57 934 | 66 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 83,2 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66,7 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -44,8 % | -34,9 % | -46,7 % | +110,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,31 | 2,96 | 179,71 | 71,21 | 30,51 | 14,18 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,31 | 2,96 | 179,71 | 71,21 | 30,51 | 14,18 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,37 | 0,05 | 0,00 | 14,18 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,69 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,45 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 28,2 % | 28,3 % | 85,6 % | 73,3 % | 86,2 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -17,6 % | -99,3 % | 78,4 % | 29,2 % | 66,9 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -4,3 % | -21,5 % | 9,9 % | 2,5 % | 10,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % | -6,2 % | -23,5 % | 10,8 % | 2,8 % | 12,0 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,22 | 0,13 | 0,08 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 767 дн. | 1 682 дн. | 2 898 дн. | 4 320 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).