Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ "БЕТОНСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ "БЕТОНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 119 | 202 141 | 183 589 | 192 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 118 | 202 141 | 183 589 | 192 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 117 019 | 107 473 | 107 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 244 | 9 988 | 9 988 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 023 | 65 860 | 49 499 | 62 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 113 | 12 553 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 084 | 18 | 4 516 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 026 | 13 119 | 202 141 | 183 589 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 026 | 13 119 | 202 141 | 183 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 117 019 | 107 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 244 | 9 988 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 000 | 8 019 | 65 860 | 49 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 113 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 5 084 | 18 | 4 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 119 | 202 141 | 183 589 | 192 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 581 | 2 422 | 3 016 | 3 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 412 | 3 006 | 3 025 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 935 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 935 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 602 | 199 719 | 180 573 | 189 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 989 | 154 636 | 157 439 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 602 | 49 730 | 25 937 | 31 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 026 | 13 119 | 202 141 | 183 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 1 581 | 2 422 | 3 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 571 | 2 412 | 3 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 9 935 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 9 935 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 000 | 1 602 | 199 719 | 180 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 989 | 154 636 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 000 | 1 602 | 49 730 | 25 937 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 007 | 24 580 | 29 664 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 714 | 169 776 | 77 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 707 | 145 196 | 47 589 | |
| Выручка за отчетный год | 84 714 | 169 776 | 77 253 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 357 | 24 580 | 29 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 357 | 3 133 | 14 235 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 447 | 15 429 | 759 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 357 | 145 196 | 47 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 357 | 3 133 | 14 235 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 650 | 21 447 | 15 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 998 | 1 450 | 613 | 25 |
| Проценты к получению за отчетный год | 803 | 940 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 090 | 18 970 | 143 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 000 | 113 259 | 122 385 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 359 | 111 852 | 117 840 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 998 | 1 450 | 613 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 803 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 090 | 18 970 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 000 | 113 259 | 122 385 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 359 | 111 852 | 117 840 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 582 | 841 | 594 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 609 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 609 | 19 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 582 | 841 | 594 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 841 | 594 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 582 | 841 | 594 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | 2 412 | 3 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 581 | 2 422 | 3 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 412 | 3 006 | 3 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 422 | 3 016 | 3 035 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | 594 | 20 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 840 | 594 | 20 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | 594 | 20 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 840 | 594 | 20 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 422 | 3 016 | 3 035 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 581 | 2 422 | 3 016 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,17 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 8,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.