Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 530 | 24 808 | 15 103 | 16 142 | 23 999 | 25 662 | 17 031 | 30 331 | 43 589 | 40 854 | 33 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 349 | 321 | 283 | 252 | 214 | 258 | 1 203 | 1 039 | 878 | 698 | 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 349 | 311 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | 146 | 108 | 70 | 32 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 283 | 252 | 214 | 258 | 1 015 | 893 | 770 | 628 | 505 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 | 24 487 | 14 820 | 15 890 | 23 785 | 25 404 | 15 828 | 29 292 | 42 711 | 40 157 | 33 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 28 | 34 | 118 | 198 | 91 | 91 | 293 | 363 | 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 13 747 | 14 791 | 15 823 | 23 631 | 24 738 | 15 065 | 25 867 | 40 858 | 39 696 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 855 | 31 640 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 76 | 1 | 33 | 36 | 468 | 672 | 3 334 | 1 560 | 98 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 739 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 159 | 530 | 24 807 | 15 103 | 16 142 | 23 999 | 3 619 | 17 031 | 30 331 | 43 589 | 40 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 | 349 | 321 | 283 | 252 | 214 | 966 | 1 203 | 1 039 | 878 | 698 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 381 | 349 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 188 | 146 | 108 | 70 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 321 | 283 | 252 | 214 | 946 | 1 015 | 893 | 770 | 628 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 779 | 181 | 24 486 | 14 820 | 15 890 | 23 785 | 2 653 | 15 828 | 29 292 | 42 711 | 40 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 28 | 34 | 118 | 8 | 91 | 91 | 293 | 363 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 116 | 24 340 | 14 791 | 15 823 | 23 631 | 2 333 | 15 065 | 25 867 | 40 858 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 | 39 696 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 65 | 76 | 1 | 33 | 36 | 312 | 672 | 3 334 | 1 560 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 530 | 24 808 | 15 103 | 16 142 | 23 999 | 25 662 | 17 031 | 30 331 | 43 589 | 40 854 | 33 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 886 | 9 269 | 10 545 | 11 957 | 23 009 | 12 594 | 29 426 | 41 760 | 37 243 | 28 844 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 856 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 380 | 15 921 | 5 834 | 5 597 | 12 042 | 2 653 | 4 437 | 905 | 1 829 | 3 611 | 4 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 7 600 | 2 170 | 2 022 | 4 109 | 2 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 080 | 8 321 | 3 664 | 3 575 | 7 933 | 503 | 4 437 | 905 | 1 829 | 3 611 | 4 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 159 | 530 | 24 807 | 15 103 | 16 142 | 23 999 | 3 619 | 17 031 | 30 331 | 43 589 | 40 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 881 | 8 886 | 9 269 | 10 545 | 11 957 | 3 505 | 12 594 | 29 426 | 41 760 | 37 243 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 851 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 3 381 | 15 921 | 5 834 | 5 597 | 12 042 | 114 | 4 437 | 905 | 1 829 | 3 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 7 600 | 2 170 | 2 022 | 4 109 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 3 080 | 8 321 | 3 664 | 3 575 | 7 933 | 114 | 4 437 | 905 | 1 829 | 3 611 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 374 | 2 519 | 9 086 | 22 059 | 28 484 | 42 874 | 59 970 | 82 149 | 130 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 591 | 2 519 | 37 583 | 12 944 | 20 788 | 47 023 | 13 114 | 25 892 | 37 527 | 70 562 | 111 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 | 28 497 | 16 788 | 23 160 | 24 964 | 15 370 | 16 982 | 22 443 | 11 587 | 19 793 | |
| Выручка за отчетный год | 2 519 | 37 583 | 12 944 | 20 788 | 47 023 | 41 414 | 25 892 | 37 527 | 70 562 | 111 052 | 88 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 519 | 32 445 | 22 059 | 13 076 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 087 | 22 059 | 13 076 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 839 | 23 358 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 138 | 16 788 | 23 160 | 24 964 | 28 338 | 16 982 | 22 443 | 11 587 | 19 793 | 13 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 745 | 9 086 | 22 059 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 629 | 5 839 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 921 | 980 | 1 961 | 2 506 | 24 442 | 2 661 | 3 838 | 4 266 | 7 401 | 3 751 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 251 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 12 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 784 | 7 147 | 6 620 | 4 709 | 4 230 | 18 858 | 1 887 | 3 351 | 4 232 | 4 689 | 3 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 808 | 3 564 | 1 759 | 364 | 23 783 | 7 492 | 774 | 487 | 34 | 2 712 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 725 | 12 920 | 980 | 1 961 | 2 506 | 3 817 | 2 661 | 3 838 | 4 266 | 7 401 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 8 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 12 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 784 | 7 398 | 6 620 | 4 709 | 4 230 | 1 540 | 1 887 | 3 351 | 4 232 | 4 689 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 808 | 3 564 | 1 759 | 364 | 23 783 | 2 277 | 774 | 487 | 34 | 2 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 599 | 11 735 | 379 | 1 285 | 1 412 | 9 095 | 16 832 | 60 801 | 88 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 1 185 | 601 | 676 | 1 094 | 476 | 928 | 1 116 | 2 372 | ||
| Прочее за предыдущий год | 128 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 601 | 676 | 1 094 | 1 586 | 928 | 1 116 | 2 372 | 5 110 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 185 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 736 | 379 | 1 285 | 1 412 | 22 856 | 9 095 | 16 832 | 60 801 | 88 126 | 74 689 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 736 | 379 | 1 285 | 1 412 | 22 856 | 9 095 | 16 832 | 60 801 | 88 126 | 74 689 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | ||
| Активы | 25,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,5 % | +44,9 % | +88,0 % | +57,4 % | -20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,58 | 3,57 | 32,37 | 23,35 | 11,12 | 7,01 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,50 | 3,55 | 32,27 | 23,19 | 11,02 | 6,93 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,15 | 3,68 | 0,85 | 0,03 | 6,93 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,74 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,35 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | 34,4 % | 40,2 % | 83,6 % | 82,2 % | 84,4 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 55,2 % | 35,1 % | 44,9 % | 86,2 % | 79,4 % | 84,1 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,1 % | 53,4 % | 55,5 % | 139,5 % | 215,7 % | 222,6 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 72,2 % | 57,2 % | 145,6 % | 236,6 % | 258,9 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 1,52 | 1,24 | 1,62 | 2,72 | 2,65 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 218 дн. | 212 дн. | 252 дн. | 211 дн. | 130 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 84,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).