Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНИНГ-ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНИНГ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 816 | 7 545 | 2 438 | 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 50 | 151 | 44 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 50 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 | 44 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 742 | 7 495 | 2 287 | 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 316 | 1 612 | 232 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 041 | 4 010 | 1 652 | 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 385 | 1 873 | 403 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 901 | 9 816 | 6 508 | 2 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 74 | 173 | 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 74 | 25 | 3 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 148 | 148 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 803 | 9 742 | 6 334 | 2 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 304 | 3 316 | 2 034 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 202 | 4 041 | 3 733 | 1 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 2 385 | 567 | 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 816 | 7 545 | 2 438 | 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 195 | 6 367 | 1 561 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 621 | 1 178 | 877 | 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 611 | 1 178 | 877 | 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 901 | 9 816 | 6 508 | 2 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 961 | 6 195 | 5 824 | 1 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 940 | 3 621 | 684 | 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 930 | 3 611 | 684 | 877 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 315 | 3 279 | 1 175 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 520 | 60 899 | 40 094 | 26 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 205 | 57 620 | 38 919 | 28 763 |
| Выручка за отчетный год | 60 899 | 55 526 | 26 701 | 17 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 279 | 2 422 | 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 279 | 2 422 | 417 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 620 | 53 104 | 28 763 | 17 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 315 | 3 279 | 1 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 264 | 1 844 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 753 | 14 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 115 | 1 331 | 1 405 | 1 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 760 | 2 264 | 667 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 100 | 473 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 682 | 1 115 | 981 | 1 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 825 | 2 066 | 1 207 | 808 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 066 | 1 669 | 808 | 535 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 175 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 870 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 6,36 | 2,61 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 4,99 | 2,34 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 1,59 | 0,46 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,84 | 0,64 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,19 | 0,56 | 7,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,3 % | -174,8 % | -168,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 2,7 % | -273,0 % | -1 462,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.