Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕРМОНТОВСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕРМОНТОВСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 428 | 11 876 | 15 783 | 56 940 | 54 106 | 54 318 | 54 944 | 55 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 181 | 75 | 39 614 | 39 144 | 39 144 | 39 144 | 43 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 731 | 38 144 | 38 144 | 38 144 | 38 144 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 200 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 181 | 75 | 883 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 371 | 11 695 | 15 708 | 17 326 | 14 962 | 15 174 | 15 800 | 12 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 1 001 | 516 | 245 | 245 | 245 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | 2 817 | 2 817 | 2 817 | 2 817 | 2 821 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 032 | 11 461 | 14 697 | 6 546 | 3 730 | 4 366 | 5 968 | 5 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 235 | 645 | 6 960 | 3 699 | 3 546 | 2 570 | 3 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 34 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 12 279 | 11 876 | 9 818 | 56 467 | 54 134 | 54 318 | 54 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 596 | 181 | 39 144 | 39 144 | 39 144 | 43 344 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 144 | 38 144 | 38 144 | 38 144 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 200 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 596 | 181 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 11 683 | 11 695 | 9 818 | 17 322 | 14 990 | 15 174 | 11 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 001 | 994 | 516 | 245 | 245 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 2 817 | 2 817 | 2 817 | 2 817 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 350 | 11 461 | 8 395 | 6 548 | 3 758 | 4 366 | 5 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 334 | 235 | 377 | 6 960 | 3 699 | 3 546 | 2 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 428 | 11 876 | 15 783 | 56 940 | 54 106 | 54 318 | 54 944 | 55 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 679 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 579 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 775 | 291 | 325 | 44 347 | 44 340 | 44 251 | 44 285 | 44 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 775 | 291 | 325 | 44 345 | 44 340 | 44 251 | 44 285 | 44 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 779 | 12 208 | 14 780 | 12 881 | 16 617 | 19 431 | 25 266 | 26 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 949 | 9 229 | 14 509 | 19 789 | 19 561 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 789 | 12 208 | 14 780 | 8 932 | 7 388 | 4 922 | 5 477 | 6 607 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 12 279 | 11 876 | 9 818 | 56 467 | 54 134 | 54 318 | 54 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 2 941 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 841 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 775 | 291 | 348 | 44 345 | 44 340 | 44 251 | 44 285 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 775 | 291 | 346 | 44 345 | 44 340 | 44 251 | 44 285 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 12 789 | 12 208 | 6 529 | 12 881 | 16 645 | 19 431 | 25 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 949 | 9 229 | 14 509 | 19 789 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 12 789 | 12 208 | 6 529 | 8 932 | 7 416 | 4 922 | 5 477 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 695 | 10 169 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 695 | 10 169 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 495 | 10 041 | 10 052 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 695 | 10 169 | 10 169 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 695 | 10 169 | 10 169 | 10 000 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 2 168 | 1 672 | 529 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 677 | 8 001 | 8 497 | 9 471 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 495 | 10 041 | 10 052 | 10 648 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 168 | 1 581 | 531 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 359 | 8 001 | 8 419 | 9 469 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 077 | 1 627 | 76 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 239 | 239 | 239 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | 69 | 3 949 | 5 280 | 5 280 | 5 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 21 | 16 | 416 | 111 | 252 | 65 | 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 43 | 61 | 1 024 | 494 | 343 | 214 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 077 | 1 535 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 239 | 239 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | 69 | 3 949 | 5 280 | 5 280 | 5 280 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 21 | 45 | 416 | 111 | 252 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 43 | 91 | 1 024 | 494 | 343 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 662 | 1 124 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 588 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 806 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 662 | 1 302 | 76 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 662 | 1 302 | 76 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 662 | 1 124 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 679 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 662 | 1 302 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 662 | 1 302 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 662 | 1 302 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 662 | 1 302 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 194 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 194 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 679 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 893 | 1 769 | 4 017 | 7 955 | 677 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 596 | 8 699 | 1 820 | 10 833 | 9 227 | 12 456 | 8 833 | 9 801 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 390 | 7 627 | 1 695 | 10 833 | 9 167 | 12 227 | 8 833 | 9 801 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 206 | 1 072 | 125 | 60 | 229 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 703 | 6 930 | 1 945 | 6 816 | 1 272 | 12 469 | 9 809 | 9 124 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 292 | 6 193 | 1 453 | 9 074 | 8 625 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 694 | 362 | 308 | 49 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 411 | 43 | 130 | 6 816 | 964 | 12 420 | 735 | 499 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 140 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 200 | 140 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 179 | 44 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 179 | 44 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 179 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 072 | 1 769 | 48 017 | 3 755 | 677 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 3 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 76 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -287 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,35 | 0,90 | 0,78 | 0,63 | 0,47 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,05 | 0,70 | 0,62 | 0,50 | 0,35 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,54 | 0,48 | 0,40 | 0,27 | 0,12 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | -0,13 | -0,17 | -0,27 | -0,26 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 5,3 % | -5,0 % | -0,4 % | -0,5 % | -6,5 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -32,3 % | -61,1 % | -51,7 % | -52,4 % | 0,8 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -5,7 % | -11,3 % | -9,5 % | -9,5 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 239 дн. | 136 дн. | 159 дн. | 218 дн. | 217 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 18 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 257 дн. | 179 дн. | 199 дн. | 226 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -103 дн. | -11 дн. | 28 дн. | -1 дн. | 0 дн. ▲ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,26 | -0,11 | -0,28 | -0,60 | -1,13 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,01 | -1,49 | -1,88 | -2,86 | -2,70 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).