Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ "ГЕОГРИД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ "ГЕОГРИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 197 | 33 388 | 117 811 | 2 144 755 | 1 523 844 | 787 796 | 715 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 529 | 17 872 | 18 520 | 141 731 | 395 716 | 564 113 | 470 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 189 | 129 | 32 | 12 724 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 529 | 17 872 | 18 331 | 110 922 | 281 022 | 462 409 | 387 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 1 116 | 15 591 | 17 374 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 673 | 113 545 | 86 113 | 53 168 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 668 | 15 516 | 99 291 | 2 003 024 | 1 128 128 | 223 683 | 244 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 009 | 34 | 10 094 | 11 989 | 3 350 | 19 718 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 888 | 6 389 | 23 130 | 36 240 | 257 174 | 129 491 | 204 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 011 | 2 248 | 74 935 | 1 941 643 | 855 873 | 82 800 | 2 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 6 784 | 779 | 5 818 | 127 | 6 779 | 12 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 94 | 413 | 9 229 | 2 965 | 1 234 | 5 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 197 | 33 388 | 117 811 | 2 146 739 | 1 523 844 | 787 796 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 529 | 17 872 | 18 520 | 143 715 | 395 716 | 564 113 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 189 | 129 | 32 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 529 | 17 872 | 18 331 | 110 922 | 281 022 | 462 409 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 991 | 1 116 | 15 591 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 673 | 113 546 | 86 113 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 668 | 15 516 | 99 291 | 2 003 024 | 1 128 128 | 223 683 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 009 | 1 | 34 | 145 | 11 989 | 3 350 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 | 6 389 | 23 130 | 46 189 | 257 174 | 129 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 011 | 2 248 | 74 935 | 1 941 643 | 855 873 | 82 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 6 784 | 779 | 5 818 | 127 | 6 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 94 | 413 | 9 229 | 2 965 | 1 234 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 197 | 33 388 | 117 811 | 2 144 755 | 1 523 844 | 787 796 | 715 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 981 | 22 194 | 89 387 | 719 878 | 1 253 364 | 454 266 | 483 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 581 | 18 794 | 85 987 | 716 478 | 1 249 964 | 450 866 | 479 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 3 476 | 3 032 | 10 349 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 476 | 3 032 | 10 349 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 216 | 11 194 | 28 424 | 1 424 872 | 267 004 | 330 498 | 222 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 609 | 177 128 | 116 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 985 | 5 098 | 27 781 | 1 422 441 | 264 374 | 150 108 | 73 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 231 | 487 | 643 | 2 431 | 2 631 | 3 262 | 31 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 198 | 33 388 | 117 811 | 2 146 739 | 1 523 844 | 787 796 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 982 | 22 194 | 89 387 | 719 878 | 1 253 364 | 454 266 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 582 | 18 794 | 85 987 | 716 478 | 1 249 964 | 450 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 989 | 3 476 | 3 032 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 989 | 3 476 | 3 032 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 216 | 11 194 | 28 424 | 1 424 872 | 267 004 | 330 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 609 | 177 128 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 985 | 5 098 | 27 781 | 1 422 441 | 264 374 | 150 108 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 487 | 643 | 2 431 | 2 630 | 3 262 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 343 | 40 097 | 108 515 | 1 000 050 | 1 169 562 | 199 333 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 245 | 56 793 | 135 980 | 1 161 410 | 1 656 309 | 291 735 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 902 | 16 696 | 27 465 | 161 360 | 486 747 | 92 402 | |
| Выручка за отчетный год | 18 245 | 56 793 | 135 980 | 1 151 460 | 1 656 309 | 291 735 | 640 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 343 | 40 097 | 108 515 | 1 000 050 | 1 169 562 | 199 333 | 352 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 585 | 23 107 | 88 906 | 945 376 | 1 018 082 | 72 544 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 | 927 | 599 | 335 | 804 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 758 | 16 990 | 19 480 | 53 747 | 150 881 | 221 264 | 279 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 902 | 16 696 | 27 465 | 151 410 | 486 747 | 92 402 | 288 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 585 | 23 107 | 88 906 | 945 376 | 1 018 082 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 129 | 927 | 599 | 335 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 758 | 16 990 | 19 480 | 53 747 | 150 881 | 221 264 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 000 | 23 514 | 89 459 | 1 103 361 | 676 059 | 39 319 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 106 | 170 | 4 455 | 6 708 | 105 | 628 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 957 | 46 851 | 2 103 | 156 945 | 188 | 3 343 | 4 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 554 | 46 541 | 1 656 | 3 415 | 348 919 | 78 722 | 38 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 000 | 23 514 | 89 459 | 1 103 361 | 676 059 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 106 | 170 | 4 455 | 6 708 | 105 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 64 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 957 | 3 200 | 2 103 | 156 945 | 188 | 3 343 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 554 | 2 890 | 1 656 | 3 415 | 348 919 | 78 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 581 | 18 794 | 71 587 | 882 416 | 533 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 419 | 4 720 | 17 872 | 220 947 | 140 211 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 989 | 445 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 991 | 14 475 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 419 | 4 720 | 17 872 | 220 947 | 140 211 | 4 876 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 193 | 17 | 20 | 2 546 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 20 | 4 589 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 1 487 | 445 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 875 | 14 475 | 1 783 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 581 | 18 794 | 71 587 | 882 416 | 533 486 | 28 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 581 | 18 794 | 71 587 | 882 416 | 533 486 | 28 909 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 581 | 18 794 | 71 587 | 882 416 | 533 486 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 582 | 18 794 | 85 987 | 716 478 | 1 249 964 | 450 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 982 | 22 194 | 89 387 | 719 878 | 1 253 364 | 454 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 581 | 6 000 | 85 987 | 716 478 | 1 249 964 | 450 866 | 479 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 981 | 3 400 | 89 387 | 719 878 | 1 253 364 | 454 266 | 483 175 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 581 | 3 000 | 71 587 | 882 416 | 533 486 | 28 909 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 981 | 3 000 | 71 587 | 882 416 | 533 486 | 28 909 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 581 | 3 000 | 71 587 | 882 416 | 533 486 | 28 909 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 581 | 3 000 | 71 587 | 882 416 | 533 486 | 28 909 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 582 | 4 394 | 251 925 | 799 098 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 582 | 4 394 | 251 925 | 799 098 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 620 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 82 620 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 582 | 4 394 | 251 925 | 716 478 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 582 | 4 394 | 251 925 | 716 478 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 981 | 22 194 | 89 387 | 719 878 | 1 253 364 | 454 265 | 483 175 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 982 | 22 194 | 89 387 | 719 878 | 1 253 364 | 454 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 871 | 19 854 | 9 108 | 286 183 | 354 616 | 592 852 | 11 269 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 272 | 50 575 | 168 839 | 2 484 121 | 2 524 973 | 7 687 090 | 496 298 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 272 | 48 438 | 126 666 | 2 409 120 | 510 504 | 247 965 | 442 693 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 137 | 42 173 | 75 001 | 2 014 469 | 7 439 125 | 53 605 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 401 | 30 721 | 159 731 | 2 197 938 | 2 170 357 | 7 094 238 | 485 029 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 813 | 4 635 | 13 315 | 164 659 | 488 142 | 87 196 | 235 902 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 218 | 13 421 | 24 904 | 69 339 | 60 275 | 121 026 | 183 068 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 541 | 1 384 | 8 552 | 82 419 | 248 047 | 62 841 | 2 153 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 829 | 11 281 | 112 960 | 1 881 521 | 1 373 893 | 6 823 175 | 63 906 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 903 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 | 326 | 86 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 578 | 326 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 86 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 234 | 5 966 | 99 535 | 314 461 | 151 578 | 35 097 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 234 | 5 966 | 99 535 | 314 461 | 151 578 | 29 097 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 270 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 831 | 6 050 | 10 227 | 26 390 | 206 728 | 132 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 050 | 10 000 | 177 128 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 431 | 227 | 26 390 | 29 600 | 132 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 453 | 2 780 | 19 956 | 238 321 | 64 420 | 613 007 | 60 628 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 330 | 4 283 | 238 321 | 609 723 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 628 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 453 | 450 | 15 673 | 64 420 | 3 284 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 249 | 5 890 | 2 125 | 35 321 | 1 676 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 263 | 582 | 56 134 | 4 201 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 533,5 млн ₽ | -82,6 млн ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 1,52 млрд ₽ | 787,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 4,23 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 4,17 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 3,21 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,3 % | 35,0 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 198 дн. | 593 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.