Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКАЯ МАНУФАКТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКАЯ МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 932 | 7 404 | 5 263 | 4 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 1 268 | 715 | 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 1 194 | 715 | 426 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 738 | 6 136 | 4 548 | 4 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 989 | 2 733 | 2 966 | 1 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 496 | 725 | 1 050 | 1 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 253 | 2 678 | 532 | 1 285 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 817 | 4 932 | 7 404 | 5 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 194 | 1 268 | 715 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 124 | 1 194 | 715 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 70 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 448 | 4 738 | 6 136 | 4 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 201 | 1 989 | 2 733 | 2 966 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 496 | 725 | 1 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 370 | 2 253 | 2 678 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 932 | 7 404 | 5 263 | 4 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 067 | 5 084 | 5 032 | 3 882 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 | 2 320 | 231 | 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 842 | 150 | 162 | 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 2 170 | 69 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 817 | 4 932 | 7 404 | 5 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 763 | 4 067 | 5 084 | 5 032 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 054 | 865 | 2 320 | 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 043 | 842 | 150 | 162 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 23 | 2 170 | 69 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 2 277 | 1 628 | 533 |
| Выручка за предыдущий год | 37 472 | 39 975 | 39 797 | 25 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 987 | 37 698 | 38 169 | 24 751 |
| Выручка за отчетный год | 39 975 | 39 797 | 25 284 | 33 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 277 | 1 628 | 533 | 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 277 | 1 628 | 533 | 648 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 698 | 38 169 | 24 751 | 32 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 485 | 2 277 | 1 628 | 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 981 | 1 414 | 318 | 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 214 | 215 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 411 | 1 981 | 1 414 | 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 296 | 214 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 991 | 1 497 | 1 016 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | 484 | 398 | 266 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 398 | 266 | 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 497 | 1 016 | 52 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 1 016 | 52 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 2,64 | 19,69 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 1,47 | 6,85 | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,60 | 1,15 | 2,30 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,69 | 0,96 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,46 | 0,05 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 13,7 % | 1,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % | 20,0 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 26 дн. | 44 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.