Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТИВ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТИВ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 | 370 | 381 | 43 | 33 | 51 | 1 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 | 370 | 381 | 43 | 33 | 51 | 1 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 254 | 308 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 30 | 46 | 25 | 26 | 27 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 75 | 21 | 12 | 1 | 19 | 1 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 | 370 | 73 | 43 | 33 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 370 | 73 | 43 | 33 | 51 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 254 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 5 | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 30 | 46 | 25 | 26 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 74 | 21 | 12 | 1 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 | 370 | 381 | 43 | 33 | 51 | 1 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 967 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 229 | 411 | 414 | 419 | 419 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 | 229 | 411 | 414 | 419 | 419 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | 451 | 565 | 667 | 627 | 627 | 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 451 | 483 | 520 | 480 | 480 | 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 | 370 | 73 | 43 | 33 | 51 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 229 | 411 | 414 | 419 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 | 229 | 411 | 414 | 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | 451 | 597 | 634 | 627 | 627 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 147 | 147 | 147 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 451 | 515 | 487 | 480 | 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 280 | 6 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 970 | 12 430 | 626 | 280 | 136 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 957 | 12 477 | 681 | 130 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 970 | 12 430 | 626 | 280 | 136 | 2 597 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 136 | 1 671 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 1 671 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 175 | 113 | 546 | 130 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 957 | 12 477 | 681 | 926 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 | 168 | 546 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 653 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 13 | 12 | 15 | 7 | 7 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 13 | 12 | 15 | 7 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 6 | 156 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 497 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 497 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -238 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 370 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 967 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,67 | 0,06 | 0,05 | 5,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 5,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 5,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,3 % | -48,8 % | -653,5 % | -21,2 % | 88,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 154,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 165 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.