Финансы ООО "ФЭШН-ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭШН-ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 300 | 6 121 | 6 018 | 6 414 | 5 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 | 227 | 163 | 111 | 44 |
| Основные средства на конец отчетного года | 372 | 227 | 163 | 97 | 30 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 928 | 5 894 | 5 855 | 6 303 | 5 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 909 | 3 038 | 3 111 | 3 879 | 5 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 947 | 2 764 | 248 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 45 | 2 449 | 2 375 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 158 | 17 300 | 6 121 | 5 920 | 5 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 372 | 227 | 163 | 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 372 | 227 | 163 | 97 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 569 | 16 928 | 5 894 | 5 757 | 5 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 066 | 13 909 | 3 038 | 3 111 | 5 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 401 | 2 947 | 2 764 | 248 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 70 | 45 | 2 351 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 299 | 6 120 | 6 018 | 6 413 | 5 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 556 | 1 540 | 1 541 | 1 135 | 1 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 545 | 1 529 | 1 529 | 1 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 901 | 4 738 | 4 635 | 5 436 | 4 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 901 | 4 738 | 4 635 | 5 436 | 4 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 158 | 17 299 | 6 121 | 5 919 | 5 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 113 | 7 556 | 1 541 | 1 442 | 1 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 101 | 7 545 | 1 529 | 1 431 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 207 | 9 901 | 4 738 | 4 635 | 4 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 207 | 9 901 | 4 738 | 4 635 | 4 681 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 393 | 49 503 | 20 776 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 393 | 49 503 | 20 776 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 | ||||
| Выручка за отчетный год | 49 503 | 20 776 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 503 | 20 776 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 377 | 1 628 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 999 | 12 492 | 67 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 127 | 6 656 | 240 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 511 | 2 377 | 1 628 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 516 | 36 999 | 12 492 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 366 | 10 127 | 6 656 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 337 | 1 624 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 506 | 2 337 | 1 624 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 40 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 129 | 1 444 | 1 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 318 | 319 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 319 | |||
| Прочее за отчетный год | 575 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 444 | 1 135 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 444 | 1 135 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 129 | 1 444 | 1 135 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 545 | 1 529 | 1 431 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 557 | 1 541 | 1 443 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 529 | 1 529 | 1 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 541 | 1 541 | 1 136 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 134 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 134 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 149 | 307 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 149 | 307 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 307 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 149 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 149 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 540 | 1 540 | 1 135 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 556 | 1 540 | 1 442 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 037 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 265 | 56 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 847 | 56 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 418 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 228 | 2 573 | 245 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 622 | 152 | 77 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 235 | 1 579 | 112 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 191 | 842 | 56 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 220 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -67 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 4,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | -6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 256 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.