Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВМЕДПРОДУКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВМЕДПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 279 | 3 408 | 5 666 | 10 429 | 6 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 244 | 3 373 | 5 632 | 10 394 | 6 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 378 | 1 459 | 2 438 | 3 065 | 3 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 1 846 | 3 161 | 7 264 | 1 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 68 | 33 | 65 | 2 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 086 | 2 279 | 3 408 | 5 666 | 10 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 086 | 2 244 | 3 374 | 5 632 | 10 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 629 | 1 378 | 1 459 | 2 438 | 3 065 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 742 | 1 847 | 3 161 | 7 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 124 | 68 | 33 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 279 | 3 408 | 5 666 | 10 429 | 6 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 461 | 2 780 | 3 204 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 820 | 820 | 870 | 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 | 820 | 820 | 870 | 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 369 | 2 894 | 2 386 | 6 780 | 2 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 987 | 987 | 1 162 | 1 162 | 1 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 382 | 1 907 | 1 224 | 5 618 | 1 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 086 | 2 279 | 3 408 | 5 666 | 10 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 461 | 2 780 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 820 | 820 | 870 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 | 820 | 820 | 870 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 183 | 2 369 | 2 894 | 2 386 | 6 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 987 | 987 | 1 162 | 1 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 1 382 | 1 907 | 1 224 | 5 618 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 458 | 3 367 | 1 406 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 753 | 2 311 | 3 598 | 13 720 | 22 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 244 | 2 603 | 3 140 | 10 353 | 21 427 |
| Выручка за отчетный год | 2 311 | 3 598 | 13 720 | 22 833 | 17 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 3 367 | 1 406 | 1 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | 3 367 | 1 406 | 1 101 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 603 | 3 140 | 10 353 | 21 427 | 16 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 458 | 3 367 | 1 406 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 363 | 2 740 | 319 | 666 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 4 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 99 | 637 | 1 087 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 363 | 2 740 | 319 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 8 | 4 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 32 | 99 | 637 | 1 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 363 | 2 740 | 319 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 2 740 | 319 | 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 2 740 | 319 | 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -316 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 319 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -410 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,17 | 2,36 | 1,53 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,66 | 1,34 | 1,08 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,09 | 0,43 | 0,27 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,30 | 2,75 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % | 10,7 % | 48,4 % | 3,1 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 111,3 % | 11,5 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 170 дн. | 86 дн. | 52 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.