Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЛЁД ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЛЁД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 880 | 100 656 | 55 408 | 162 437 | 231 539 | 227 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 2 876 | 2 436 | 1 997 | 2 722 | 3 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 192 | 147 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 2 876 | 2 436 | 1 997 | 2 530 | 2 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 684 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 756 | 97 780 | 52 972 | 160 441 | 228 817 | 224 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 | 1 580 | 797 | 787 | 780 | 3 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 501 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 008 | 52 054 | 463 | 94 942 | 222 016 | 168 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 36 120 | 44 070 | 48 159 | 14 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 103 | 7 731 | 7 357 | 16 313 | 5 826 | 37 419 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 295 | 286 | 240 | 196 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 201 | 9 739 | 100 656 | 55 408 | 162 437 | 231 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 2 876 | 2 436 | 1 997 | 2 722 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 192 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 2 876 | 2 436 | 1 997 | 2 530 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 201 | 9 615 | 97 780 | 52 972 | 160 441 | 228 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 442 | 376 | 1 580 | 797 | 787 | 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 301 | 1 867 | 52 054 | 463 | 94 942 | 222 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 36 120 | 44 070 | 48 159 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 448 | 7 103 | 7 731 | 7 357 | 16 313 | 5 826 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 29 | 295 | 286 | 240 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 880 | 100 655 | 55 408 | 162 437 | 231 539 | 227 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 398 | 26 891 | 27 665 | 38 007 | 47 448 | 35 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 | 26 881 | 27 655 | 37 997 | 47 438 | 35 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 482 | 73 764 | 27 743 | 124 430 | 184 091 | 191 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 162 | 2 450 | 9 646 | 2 011 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 482 | 71 603 | 25 293 | 114 785 | 184 091 | 189 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 201 | 9 739 | 100 655 | 55 408 | 162 437 | 231 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 931 | 963 | 26 891 | 27 665 | 38 007 | 47 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 921 | 953 | 26 881 | 27 655 | 37 997 | 47 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 271 | 8 776 | 73 764 | 27 743 | 124 430 | 184 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 2 162 | 2 450 | 9 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 147 | 8 776 | 71 603 | 25 293 | 114 785 | 184 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 179 | 5 156 | 39 454 | 13 320 | 21 409 | 29 233 |
| Выручка за предыдущий год | 86 342 | 34 689 | 636 112 | 140 041 | 235 379 | 279 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 163 | 29 533 | 596 658 | 126 721 | 213 970 | 250 138 |
| Выручка за отчетный год | 34 689 | 636 112 | 140 041 | 235 379 | 279 371 | 292 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 156 | 39 454 | 13 320 | 21 409 | 29 233 | 35 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 129 | 33 716 | 6 959 | 16 594 | 21 900 | 25 249 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 027 | 5 738 | 6 361 | 4 815 | 7 333 | 9 985 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 533 | 596 658 | 126 721 | 213 970 | 250 138 | 256 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 677 | 2 129 | 33 716 | 6 959 | 16 594 | 21 900 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 502 | 3 027 | 5 738 | 6 361 | 4 815 | 7 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 838 | 1 847 | 15 564 | 13 213 | 21 258 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 160 | 589 | 663 | 148 | 74 | 668 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 162 | 3 003 | 1 538 | 430 | 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 495 | 24 | 1 238 | 1 867 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 872 | 1 329 | 4 010 | 1 507 | 8 333 | 4 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 753 | 32 838 | 1 847 | 15 564 | 13 213 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | 589 | 663 | 148 | 74 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 282 | 323 | 162 | 3 003 | 1 538 | 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 733 | 495 | 24 | 1 238 | 1 867 | 42 596 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 375 | 4 872 | 1 329 | 4 010 | 1 507 | 50 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 921 | 25 952 | 774 | 10 342 | 9 441 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 750 | 61 | 6 801 | 1 073 | 3 222 | 3 772 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 82 | 60 | 85 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 6 801 | 1 073 | 3 222 | 3 772 | 4 634 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 543 | 233 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 543 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 85 | 2 000 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 952 | 774 | 10 342 | 9 441 | 16 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 952 | 774 | 10 342 | 9 441 | 16 624 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 921 | 25 952 | 774 | 10 342 | 9 441 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 655 | 37 997 | 47 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 665 | 38 007 | 47 448 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 997 | 47 438 | 35 969 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 007 | 47 448 | 35 979 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 342 | 9 441 | 16 625 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 342 | 9 441 | 16 625 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 342 | 9 441 | 16 625 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 342 | 9 441 | 16 625 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 094 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 094 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 094 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 094 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 007 | 47 448 | 35 979 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 665 | 38 007 | 47 448 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 161 | 69 172 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 422 | 208 453 | 344 497 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 911 | 206 041 | 301 813 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 511 | 2 412 | 42 684 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 261 | 211 591 | 275 325 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 280 | 186 135 | 240 683 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 677 | 9 118 | 21 738 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 907 | 1 810 | 31 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 666 | 3 442 | 4 395 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 731 | 11 086 | 8 478 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 390 | 916 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 190 | 6 290 | 3 817 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 070 | 6 174 | 3 814 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 | 116 | 3 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 5 374 | 18 755 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 355 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 5 374 | 18 400 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 406 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 670 | 18 917 | 8 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 670 | 18 917 | 8 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 264 | 27 182 | 31 142 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 442 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 405 | 27 182 | 6 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 859 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 957 | 31 592 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 774 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 231,5 млн ₽ | 227,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,91 | 1,29 | 1,24 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,87 | 1,28 | 1,24 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 1,85 | 0,52 | 0,03 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,6 % | 1,4 % | 6,4 % | 4,1 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 73 дн. | 196 дн. | 269 дн. | 269 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.