Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ КЛИМАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ КЛИМАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 484 | 36 169 | 32 910 | 272 531 | 137 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 484 | 36 169 | 32 910 | 272 531 | 137 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 617 | 23 965 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 520 | 464 | 11 | 2 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 810 | 9 006 | 24 264 | 229 860 | 99 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 198 | 5 950 | 16 550 | 2 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 152 | 9 963 | 2 228 | 23 491 | 8 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 138 | 44 484 | 36 169 | 32 910 | 272 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 136 | 44 484 | 36 169 | 32 910 | 272 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 617 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 520 | 464 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 286 | 36 810 | 9 006 | 24 264 | 229 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 198 | 5 950 | 16 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 850 | 5 152 | 9 963 | 2 228 | 23 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 484 | 36 169 | 32 910 | 272 531 | 137 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 258 | 584 | 2 077 | 5 094 | 12 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 484 | 1 977 | 4 994 | 12 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 226 | 35 585 | 30 833 | 267 437 | 125 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 683 | 4 006 | 8 | 7 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 226 | 27 902 | 26 827 | 267 429 | 117 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 138 | 44 484 | 36 169 | 32 910 | 272 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 258 | 584 | 2 077 | 5 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | 158 | 484 | 1 977 | 4 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 897 | 44 226 | 35 585 | 30 833 | 267 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 493 | 7 683 | 4 006 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 404 | 44 226 | 27 902 | 26 827 | 267 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 928 | 8 186 | 8 033 | 9 029 | 141 565 |
| Выручка за предыдущий год | 9 591 | 215 787 | 59 257 | 174 182 | 740 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 663 | 207 601 | 51 224 | 165 153 | 598 867 |
| Выручка за отчетный год | 215 787 | 59 257 | 174 182 | 740 432 | 524 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 186 | 8 033 | 9 029 | 141 565 | 70 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 552 | 1 500 | 9 244 | 8 863 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 191 | 6 481 | 7 529 | 132 321 | 61 376 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 601 | 51 224 | 165 153 | 598 867 | 454 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 1 552 | 1 500 | 9 244 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 234 | 8 191 | 6 481 | 7 529 | 132 321 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 440 | 1 785 | 3 837 | 9 072 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 203 | 1 072 | 379 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 541 | 195 | 193 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 873 | 8 143 | 8 775 | 17 051 | 53 303 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 600 | 9 109 | 8 152 | 23 335 | 53 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 268 | 440 | 1 785 | 3 837 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 203 | 1 072 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 541 | 195 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 2 873 | 8 143 | 8 775 | 17 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 2 600 | 9 109 | 8 152 | 23 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 17 | 326 | 1 493 | 3 017 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 251 | 114 | 292 | 820 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 114 | 292 | 820 | 1 932 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 326 | 1 493 | 3 017 | 7 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 326 | 1 493 | 3 017 | 7 140 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 17 | 326 | 1 493 | 3 017 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | 1 977 | 4 994 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 584 | 2 077 | 5 094 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 977 | 4 994 | 12 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 077 | 5 094 | 12 234 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 493 | 3 017 | 7 140 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 493 | 3 017 | 7 140 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 493 | 3 017 | 7 140 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 493 | 3 017 | 7 140 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 077 | 5 094 | 12 234 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 584 | 2 077 | 5 094 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 056 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 627 | 700 834 | 712 299 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 858 | 579 257 | 641 835 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 769 | 121 577 | 70 464 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 392 | 664 778 | 748 834 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 336 | 493 777 | 623 932 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 524 | 1 829 | 1 935 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | 747 | 2 081 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 468 | 168 425 | 120 886 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 248 | 13 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 458 | 56 050 | 13 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 458 | 56 050 | 13 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 210 | 66 650 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 210 | 66 650 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 516 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 000 | 78 300 | 20 289 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | 78 300 | 20 289 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 218 | 82 493 | 12 773 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 218 | 81 300 | 12 689 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 193 | 84 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 263 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |