Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОППЕЛЬМАЙР РАША", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОППЕЛЬМАЙР РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 365 | 48 863 | 139 808 | 257 901 | 1 806 858 | 3 477 787 | 3 925 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 352 | 1 087 | 6 535 | 32 318 | 275 589 | 61 307 | 90 561 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 296 | 1 008 | 786 | 22 768 | 22 357 | 37 865 | 57 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 78 | 5 749 | 9 550 | 2 554 | 23 | 33 270 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 250 678 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 013 | 47 776 | 133 273 | 225 584 | 1 531 269 | 3 416 480 | 3 835 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 818 | 22 229 | 43 610 | 71 513 | 80 770 | 120 023 | 1 025 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 789 | 4 019 | 29 282 | 8 841 | 208 061 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 651 | 20 407 | 47 688 | 47 980 | 614 864 | 2 972 594 | 2 526 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 534 | 5 131 | 34 240 | 101 676 | 757 413 | 301 324 | 73 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 6 945 | 396 | 48 939 | 13 697 | 2 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 364 | 48 862 | 131 268 | 257 901 | 1 806 858 | 3 477 787 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 | 1 087 | 6 559 | 32 318 | 275 589 | 61 307 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 296 | 1 008 | 786 | 22 768 | 22 357 | 37 865 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 79 | 5 773 | 9 550 | 2 554 | 23 442 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 250 678 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 013 | 47 775 | 124 709 | 225 584 | 1 531 269 | 3 416 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 818 | 22 229 | 43 301 | 71 513 | 80 770 | 120 023 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 809 | 4 019 | 29 282 | 8 841 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 661 | 20 407 | 46 111 | 47 980 | 614 864 | 2 972 594 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 534 | 5 131 | 34 240 | 101 676 | 757 413 | 301 324 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 249 | 396 | 48 939 | 13 697 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 366 | 48 863 | 139 807 | 257 901 | 1 806 858 | 3 477 787 | 3 925 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 370 | 9 864 | 195 611 | 185 887 | 415 578 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 104 949 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 661 | 10 661 | 90 661 | 90 661 | 90 661 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | 6 664 | 101 749 | 92 026 | 219 968 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 21 161 | 19 667 | 16 679 | 14 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 549 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 161 | 19 667 | 16 679 | 13 692 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 496 | 29 500 | 137 522 | 277 986 | 1 591 580 | 3 275 221 | 3 495 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 27 | 140 | 9 523 | 820 | 66 110 | 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 911 | 29 080 | 122 390 | 253 862 | 1 576 088 | 3 069 750 | 3 344 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 299 | 14 295 | 11 890 | 11 386 | 18 048 | 14 699 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 282 | 393 | 697 | 2 711 | 3 286 | 121 312 | 136 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 365 | 48 862 | 131 268 | 257 901 | 1 806 859 | 3 477 787 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 370 | 9 865 | 195 611 | 185 887 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 661 | 10 661 | 90 661 | 90 661 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 6 665 | 101 749 | 92 026 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 21 161 | 19 667 | 16 679 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 161 | 19 667 | 16 679 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 495 | 29 497 | 136 964 | 277 986 | 1 591 581 | 3 275 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 27 | 140 | 9 523 | 820 | 66 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 910 | 29 078 | 121 832 | 253 862 | 1 576 088 | 3 069 750 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 299 | 14 295 | 11 890 | 11 386 | 18 048 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 393 | 697 | 2 711 | 3 286 | 121 312 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 483 | 27 686 | 34 402 | 41 278 | 293 800 | 130 619 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 483 | 45 952 | 105 795 | 98 477 | 2 037 033 | 2 712 768 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 266 | 71 393 | 57 199 | 1 743 233 | 2 582 149 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 483 | 45 952 | 105 795 | 98 477 | 2 037 033 | 2 712 768 | 2 339 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 483 | 27 686 | 48 260 | 41 278 | 293 800 | 130 619 | 632 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 560 | 10 281 | 225 092 | 23 716 | 406 286 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 923 | 17 405 | 56 437 | 33 577 | 39 894 | 64 187 | 162 785 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 518 | 28 814 | 42 716 | 63 644 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 266 | 57 535 | 57 199 | 1 743 233 | 2 582 150 | 1 707 036 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 560 | 10 281 | 225 092 | 23 716 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 923 | 17 405 | 26 499 | 33 577 | 39 894 | 64 187 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 065 | 21 518 | 28 814 | 42 716 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | 8 836 | 197 044 | 5 884 | 275 734 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 4 683 | 3 639 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 887 | 291 | 213 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 340 | 2 469 | 25 596 | 10 136 | 14 385 | 47 077 | 34 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 592 | 3 913 | 51 209 | 26 145 | 41 660 | 69 301 | 168 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 8 837 | 197 044 | 5 884 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 4 683 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 887 | 291 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 340 | 2 038 | 5 381 | 10 136 | 14 385 | 47 077 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 592 | 3 482 | 38 751 | 26 145 | 41 660 | 69 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 6 496 | 156 856 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 2 364 | 33 192 | 24 857 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 23 | 5 695 | 3 777 | 20 888 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 2 364 | 281 | 33 192 | 24 857 | 64 970 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | 574 | 2 188 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 76 | 2 612 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 888 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 22 | 5 670 | 3 777 | 6 996 | 9 829 | |
| Прочее за отчетный год | 9 647 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 6 494 | 156 856 | 229 691 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 6 494 | 156 856 | 229 691 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 6 496 | 156 856 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 661 | 10 661 | 90 661 | 90 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 6 779 | 101 749 | 92 026 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 370 | 9 979 | 195 611 | 185 887 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 104 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 661 | 10 661 | 90 661 | 90 661 | 90 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 6 664 | 101 749 | 92 026 | 219 968 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 370 | 9 864 | 195 611 | 185 887 | 415 578 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 200 | 101 749 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 80 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 6 494 | 156 856 | 229 691 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 370 | 6 494 | 236 856 | 331 440 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 494 | 156 856 | 9 723 | 229 691 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 494 | 156 856 | 9 723 | 229 691 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 80 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 80 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 101 749 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 370 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 856 | 26 049 | 101 749 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 856 | 26 049 | 101 749 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 856 | 26 049 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 856 | 26 049 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 749 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 101 749 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 370 | 9 864 | 7 080 | 226 664 | 220 614 | 444 519 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 370 | 9 865 | 226 663 | 220 614 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 094 | 63 017 | 738 109 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 269 | 37 461 | 94 943 | 179 249 | 2 283 899 | 2 006 527 | 2 295 028 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 150 | 37 461 | 86 118 | 160 095 | 2 203 154 | 1 378 488 | 2 279 637 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 8 825 | 19 154 | 80 745 | 628 039 | 15 391 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 476 | 41 123 | 75 849 | 116 232 | 1 545 790 | 2 554 474 | 2 464 319 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 255 | 24 465 | 37 867 | 65 889 | 1 253 186 | 2 207 938 | 1 981 712 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 316 | 4 624 | 7 888 | 23 597 | 53 706 | 92 445 | 145 013 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | 194 | 78 | 1 124 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 737 | 6 054 | 23 | 12 | 88 414 | 109 003 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 905 | 11 212 | 24 040 | 26 529 | 238 808 | 165 677 | 227 467 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 | 4 683 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 4 683 | 136 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 | 4 683 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 192 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 192 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 700 | 10 661 | 70 500 | 65 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 700 | 10 661 | 80 000 | 65 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 700 | 10 661 | 80 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | 65 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | 65 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 493 | 29 755 | 63 017 | 808 723 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 | 259 | 4 419 | 22 175 | 35 269 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,71 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | 229,7 млн ₽ |
| Активы | 48,9 млн ₽ | 257,9 млн ₽ | 3,48 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,81 | 1,04 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,54 | 1,00 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,37 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,9 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | -10,1 % | -0,3 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,78 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 400 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 444 дн. | 456 дн. | 17 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 581 дн. | 1 620 дн. | 434 дн. | 715 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.