Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСИ-ДЕПО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСИ-ДЕПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 25 | 7 819 | 7 633 | 26 698 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 25 | 7 819 | 7 633 | 26 699 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 067 | 216 | 216 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 749 | 6 772 | 26 315 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 25 | 3 | 645 | 168 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 25 | 7 819 | 10 826 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 25 | 7 819 | 10 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 067 | 216 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 749 | 9 965 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 20 | 25 | 3 | 645 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 25 | 7 819 | 7 633 | 26 698 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 5 543 | 4 923 | 3 769 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | 2 276 | 2 710 | 22 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | 516 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 528 | 5 895 | 22 413 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 25 | 7 819 | 10 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 5 543 | 4 923 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | 2 276 | 5 903 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 528 | 5 895 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 695 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 331 | 10 081 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 4 | 6 936 | 9 386 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 331 | 10 081 | 23 984 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 695 | 1 684 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 695 | 1 684 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 4 | 6 936 | 9 386 | 22 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 695 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 695 | 1 684 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 695 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 591 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 12 | 59 | 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 12 | 59 | 104 | 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 591 | 1 431 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 591 | 1 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -25 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,83 | 3,44 | 2,82 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,83 | 1,21 | 2,74 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,83 | 0,00 | 0,24 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,20 | 0,71 | 0,64 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 0,41 | 0,55 | 6,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -100,0 % | 4,3 % | 7,7 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6,1 % | 12,0 % | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 267 дн. | 8 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.