Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПМ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПМ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 750 | 14 231 | 17 124 | 28 611 | 26 121 | 111 688 | 19 789 | 18 392 | 24 286 | 33 365 | 28 857 | 27 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 | 351 | 129 | 732 | 454 | 213 | 58 | 45 | 9 | 3 328 | 2 187 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 80 | 361 | 250 | 175 | 58 | 45 | 9 | 3 328 | 2 187 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 382 | 215 | 49 | 371 | 204 | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 368 | 13 881 | 16 996 | 27 879 | 25 666 | 111 475 | 19 731 | 18 347 | 24 277 | 33 365 | 25 529 | 25 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 323 | 8 348 | 10 218 | 10 792 | 12 465 | 81 639 | 6 346 | 5 125 | 4 775 | 4 225 | 4 517 | 5 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 341 | 3 052 | 3 326 | 15 539 | 9 307 | 13 727 | 11 689 | 10 555 | 18 205 | 16 848 | 18 377 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 349 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 704 | 2 481 | 3 452 | 1 548 | 3 894 | 16 109 | 1 696 | 2 667 | 1 297 | 12 292 | 2 635 | 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 750 | 14 231 | 17 124 | 28 611 | 26 122 | 111 688 | 27 356 | 18 393 | 24 286 | 33 365 | 28 857 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 382 | 351 | 129 | 732 | 454 | 213 | 82 | 45 | 9 | 3 328 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 80 | 361 | 250 | 175 | 82 | 45 | 9 | 3 328 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 382 | 215 | 49 | 371 | 204 | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 368 | 13 881 | 16 996 | 27 879 | 25 667 | 111 475 | 27 274 | 18 348 | 24 277 | 33 365 | 25 529 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 322 | 8 348 | 10 218 | 10 792 | 12 465 | 81 639 | 7 326 | 5 125 | 4 775 | 4 225 | 4 517 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 342 | 3 052 | 3 327 | 15 539 | 9 308 | 13 727 | 13 055 | 10 556 | 18 205 | 16 848 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 377 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 704 | 2 481 | 3 451 | 1 548 | 3 894 | 16 109 | 6 893 | 2 667 | 1 297 | 12 292 | 2 635 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 750 | 14 231 | 17 124 | 28 611 | 26 121 | 111 688 | 19 789 | 18 392 | 24 286 | 33 365 | 28 857 | 27 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 285 | 401 | 1 004 | 2 009 | 3 363 | 2 345 | 3 080 | 3 894 | 4 094 | 4 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 3 300 | 2 535 | 1 635 | 1 900 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 3 300 | 2 535 | 1 635 | 1 900 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 800 | 14 005 | 16 839 | 28 010 | 21 817 | 107 144 | 14 791 | 16 048 | 21 206 | 29 471 | 22 863 | 23 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 535 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 800 | 14 005 | 15 939 | 28 010 | 21 282 | 107 144 | 14 791 | 16 048 | 21 206 | 29 471 | 22 863 | 23 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 750 | 14 231 | 17 124 | 28 611 | 26 122 | 111 688 | 27 356 | 18 393 | 24 286 | 33 365 | 28 857 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 285 | 401 | 1 004 | 2 009 | 2 183 | 2 345 | 3 080 | 3 894 | 4 094 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 3 300 | 2 535 | 1 900 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 3 300 | 2 535 | 1 900 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 800 | 14 005 | 16 839 | 28 010 | 21 818 | 107 144 | 25 174 | 16 048 | 21 206 | 29 471 | 22 863 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 535 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 800 | 14 005 | 15 939 | 28 010 | 21 283 | 107 144 | 25 174 | 16 048 | 21 206 | 29 471 | 22 863 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 186 | 820 | 66 956 | 100 601 | 68 965 | 73 002 | 87 874 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 142 | 40 478 | 24 261 | 45 395 | 34 482 | 65 213 | 34 170 | 50 551 | 33 420 | 37 281 | 43 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 992 | 41 688 | 24 299 | 45 209 | 37 999 | 64 393 | 32 786 | 50 050 | 35 545 | 35 721 | 44 502 | |
| Выручка за отчетный год | 9 142 | 40 478 | 24 261 | 45 395 | 34 482 | 65 213 | 115 876 | 50 551 | 33 420 | 37 281 | 43 372 | 32 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 820 | 3 247 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 820 | 3 247 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 992 | 41 688 | 24 299 | 45 209 | 34 567 | 64 393 | 112 629 | 50 050 | 35 545 | 35 721 | 44 502 | 32 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 186 | 820 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 358 | 124 | 208 | 675 | 1 256 | 1 700 | 12 603 | 8 170 | 827 | 2 239 | 894 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 920 | 1 061 | 1 323 | 4 659 | 554 | 4 479 | 6 335 | 5 655 | 169 | 1 850 | 673 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 5 352 | 899 | 1 301 | 3 899 | 118 | 6 026 | 6 268 | 2 515 | 628 | 389 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 124 | 208 | 676 | 1 256 | 9 232 | 12 603 | 8 170 | 827 | 2 239 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 920 | 1 061 | 1 323 | 4 659 | 554 | 4 004 | 6 335 | 5 655 | 169 | 1 850 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 5 352 | 899 | 1 301 | 466 | 118 | 5 228 | 6 268 | 2 515 | 628 | 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 59 | 117 | 603 | 1 004 | 104 | 238 | 735 | 815 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 81 | 65 | 91 | 73 | 252 | 56 | 330 | 280 | 256 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 81 | 65 | 91 | 73 | 252 | 345 | 330 | 280 | 256 | 130 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 59 | 117 | 602 | 1 004 | 1 355 | 238 | 735 | 815 | 201 | 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 59 | 117 | 602 | 1 004 | 1 355 | 238 | 735 | 815 | 201 | 303 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 50,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 238 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,9 % | +11,6 % | +16,3 % | -25,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,82 | 0,92 | 0,99 | 0,92 | 0,88 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,17 | 0,06 | 0,42 | 0,12 | 0,88 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,88 | 6,84 | 6,89 | 7,57 | 6,05 | 5,35 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | -6,4 % | 4,2 % | -2,6 % | -0,1 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 2,2 % | 2,2 % | 0,5 % | 0,9 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 1,3 % | 3,0 % | 2,4 % | 0,7 % | 1,1 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,3 % | 10,1 % | 23,9 % | 20,9 % | 4,9 % | 6,9 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,75 | 1,38 | 1,12 | 1,50 | 1,16 | 1,02 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 199 дн. | 165 дн. | 155 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 37 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 56 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 117 дн. | 218 дн. | 301 дн. | 188 дн. | 265 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | -3 дн. | 30 дн. | -93 дн. | 4 дн. | — | 39 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,43 | — | — | — | — | — | 4,44 | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3346).