Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИОПЕЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИОПЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 831 | 14 840 | 52 760 | 56 752 | 54 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 065 | 4 313 | 3 427 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 065 | 4 313 | 3 427 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 831 | 14 840 | 47 695 | 52 439 | 51 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 455 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 724 | 2 987 | 1 951 | 1 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 823 | 14 116 | 44 708 | 50 361 | 48 667 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 420 | 6 831 | 37 075 | 52 760 | 56 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 780 | 5 065 | 4 313 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 780 | 5 065 | 4 313 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 420 | 6 831 | 31 295 | 47 695 | 52 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 8 | 1 885 | 2 987 | 1 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 410 | 6 823 | 29 410 | 44 708 | 50 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 831 | 14 840 | 52 760 | 56 752 | 54 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 766 | 14 785 | 52 526 | 55 735 | 53 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 756 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 56 | 234 | 1 017 | 1 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 56 | 234 | 1 017 | 1 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 420 | 6 831 | 37 076 | 52 760 | 56 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 282 | 6 766 | 37 075 | 52 526 | 55 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 272 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 65 | 234 | 1 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 65 | 234 | 1 017 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 417 | 4 756 | 21 093 | 15 182 | 10 358 |
| Выручка за предыдущий год | 2 460 | 4 920 | 24 270 | 24 525 | 23 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 164 | 3 177 | 9 343 | 13 259 |
| Выручка за отчетный год | 4 920 | 8 520 | 24 525 | 23 617 | 30 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 756 | 7 956 | 15 182 | 10 358 | 9 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 756 | 7 956 | 15 182 | 10 358 | 9 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 | 564 | 9 343 | 13 259 | 20 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 417 | 4 756 | 21 093 | 15 182 | 10 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 743 | 8 384 | 18 328 | 14 050 | 11 829 |
| Прочие доходы за отчетный год | 446 | 3 365 | 3 982 | 2 658 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 219 | 290 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 410 | 4 743 | 23 106 | 18 328 | 14 050 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 048 | 3 365 | 3 982 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 | 35 | 219 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 410 | 4 743 | 23 106 | 18 328 | 14 050 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 045 | ||||
| Прочее за отчетный год | 258 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 484 | 8 384 | 18 328 | 14 050 | 10 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 484 | 8 384 | 18 328 | 14 050 | 10 784 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 54,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 53,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 265,00 | 203,82 | 51,56 | 42,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 265,00 | 203,82 | 51,44 | 42,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 252,07 | 191,06 | 49,52 | 40,69 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,5 % | 34,7 % | 24,8 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | 34,9 % | 25,2 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 42,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.